Fluxo financeiro e contábil

O financeiro e a contabilidade se conectam por títulos, baixas, movimentações e lançamentos.

Para executar os fluxos com prints, veja Cadastrar conta a pagar, Pagar conta a pagar, Cadastrar conta a receber e Receber conta a receber.

Para conferência mensal, veja Fechar o mês com segurança.

Contas a pagar

Conta a pagar
  -> Pagamento
  -> Movimentacao financeira de saida
  -> Lancamento contabil

Conferencias:

• Fornecedor correto.
• Vencimento e valor.
• Conta corrente do pagamento.
• Juros, multa e desconto.
• Conta contábil dos ajustes.

Contas a receber

Conta a receber
  -> Recebimento
  -> Movimentacao financeira de entrada
  -> Lancamento contabil

Conferencias:

• Cliente correto.
• Vencimento e saldo.
• Conta corrente do recebimento.
• Desconto, juros ou multa.
• Conta contábil do cliente e da conta corrente.

Transferências

Transferências entre contas correntes movimentam duas contas financeiras e devem ser conferidas na conciliação.

Conciliação

A conciliação compara o saldo do sistema com o saldo real da conta. Depois de conciliada, a movimentação pode ter restricoes para alteração.

Fechamento contábil

Ao fechar um período contábil, novas alterações retroativas podem ser bloqueadas. Antes de fechar:

• Confira contas a pagar e receber.
• Confira movimentações financeiras.
• Confira notas fiscais lançadas.
• Confira estoque.
• Confira razão e balancete.

Para executar a rotina, veja Realizar fechamento contábil.

Bloqueios comuns

Bloqueio	Causa comum	Onde corrigir
Conta corrente sem conta contábil	Caixa/banco não possui conta vinculada.	Cadastro de conta corrente.
Cliente sem conta a receber	Cadastro do cliente incompleto.	Cliente/fornecedor.
Juros, multa ou desconto sem conta	Baixa financeira com ajuste sem conta configurada.	Baixa ou parâmetros.
Período fechado	Data da baixa ou lançamento esta bloqueada.	Fechamento contábil.
Movimento conciliado	Movimentação já pertence a conciliação.	Rotina de conciliação.

Checklist de fechamento financeiro

• Contas a pagar vencidas revisadas.
• Contas a receber vencidas revisadas.
• Baixas do período conferidas.
• Transferências conferidas.
• Conciliacoes revisadas.
• Razão e balancete comparados com financeiro.