Consultar e manter plano de contas

Use este guia para consultar, criar ou ajustar contas contábeis no plano de contas do Syrion ERP.

O plano de contas é usado por financeiro, compras, faturamento, estoque, centros de custo, lançamentos manuais, razão, balancete e DRE.

Algumas contas também podem ser usadas como parâmetros globais. Para revisar essas regras, veja Configurar parâmetros do sistema.

Entenda antes de usar

O plano de contas é a estrutura que organiza tudo que a empresa precisa acompanhar na contábilidade: caixa, bancos, clientes, fornecedores, estoque, receitas, despesas, custos, impostos e patrimônio.

Pense nele como um índice financeiro da empresa. Contas mais gerais agrupam informações; contas analíticas recebem os lançamentos do dia a dia. Por isso, escolher a conta correta não serve apenas para "salvar a tela": essa escolhá muda razão, balancete, DRE, relatórios por centro de custo e conferências de fechamento.

Exemplo simples

Uma conta chamada Despesas Administrativas pode funcionar apenas como agrupadora. A conta Energia Elétrica - Escritório, abaixo dela, pode ser a conta analítica usada em uma conta a pagar.

Impacto no Syrion ERP

• Contas analíticas aparecem em lançamentos, contas a pagar, contas a receber, estoque e parâmetros.
• Contas sintéticas ajudam a agrupar relatórios, mas normalmente não devem receber lançamento direto.
• Natureza, grau e exigência de centro de custo influenciam bloqueios e relatórios.

Antes de começar

Alinhe com a contábilidade:

• Estrutura de classificação das contas.
• Contas analíticas que podem receber lançamentos.
• Natureza de cada conta: devedora ou credora.
• Contas que exigem centro de custo.
• Impacto em relatórios e demonstrativos.

Cuidado com contas já usadas

Alterar classificação, natureza ou inativar conta usada em documentos pode afetar relatórios e consultas históricas. Antes de mudar, confira com a contábilidade.

Abrir plano de contas

1. Acesse Contábilidade > Plano de Contas.
2. Use a busca para localizar por classificação, código ou nome.
3. Confira natureza, grau, situação e exigencia de centro de custo.
4. Selecione uma conta para alterar ou use Incluir para criar nova conta.

Entender a estrutura

O plano de contas segue uma classificação hierárquica. Contas superiores organizam o plano; contas analíticas recebem lançamentos.

No Syrion ERP:

• Contas de grau superior organizam grupos.
• Contas de grau 5 são contas lançáveis.
• O sistema permite incluir contas de grau 3, 4 ou 5.
• O plano suporta até grau 5.
• Somente contas de grau 5 podem exigir centro de custo.

Ao incluir uma conta a partir de uma conta mãe, o sistema sugere a próxima classificação disponível.

Preencher a conta contábil

Preenchá os campos:

• Conta Mae: conta superior na estrutura.
• Nome: nome claro da conta contábil.
• Classificacao: código hierarquico da conta.
• Código Reduzido: código curto usado para busca ou referencia interna.
• Natureza: devedora ou credora.
• Conta Ativa: mantenhá ativa enquanto puder ser usada em novas operações.
• Exige centro de custo no lançamento: marque quando a conta exigir classificação por centro.

Contas de grau 5 cuja classificação comeca com 4 exigem centro de custo obrigatoriamente no sistema.

Salvar e conferir

1. Clique em Incluir ou Salvar.
2. Volte para a listagem do plano de contas.
3. Busque pela classificação ou nome.
4. Confira se a conta aparece na posicao correta da estrutura.
5. Confirme natureza, situação e regra de centro de custo.

Onde a conta contábil será usada

Depois de cadastrada, a conta pode aparecer em:

• Cadastro de conta corrente.
• Cadastro de cliente ou fornecedor.
• Grupo de produto.
• Conta a pagar e conta a receber.
• Movimentação financeira.
• Ajuste de estoque.
• Item de XML em consumo direto.
• Lançamento contábil manual.
• Razão, balancete, DRE e livro diário.

Regra de centro de custo

Quando uma conta exige centro de custo, o sistema pode bloquear rotinas como:

• Lançamento manual.
• Conta a pagar.
• Conta a receber.
• Ajuste de estoque.
• Item de consumo direto em XML.
• Requisição de material.

Se isso acontecer, cadastre ou selecione um centro usando Cadastrar centro de custo.

Bloqueios comuns

• Informe o nome da conta: nome é obrigatório.
• Informe a classificação: classificação é obrigatória.
• Grau inválido: somente graus permitidos podem ser incluídos.
• Conta não aparece em seletores: confira se está ativa e se é analítica quando a rotina exige lançamento.
• Centro de custo obrigatório: a conta exige centro de custo para salvar o lançamento.
• Exclusão bloqueada: contas usadas em documentos ou lançamentos podem não ser removidas.

Checklist

Antes de liberar a conta para uso, confirme:

• Conta mãe correta.
• Classificacao coerente com a estrutura.
• Nome claro.
• Natureza revisada.
• Código reduzido preenchido quando usado pela empresa.
• Situação ativa.
• Regra de centro de custo revisada.