Cadastrar conta corrente

Use este guia para cadastrar caixas, bancos ou contas financeiras usadas em pagamentos, recebimentos, transferências, conciliação e relatórios do Syrion ERP.

Sem conta corrente ativa, rotinas como Pagar conta a pagar e Receber conta a receber podem ficar bloqueadas.

Antes de comecar

Confirme se já existem:

• Empresa titular cadastrada e ativa.
• Conta contábil analítica para vincular a conta corrente. Se ainda não existir, veja Consultar e manter plano de contas.
• Dados bancarios, quando for banco.
• Dados de cobrança, quando a conta for usada para boletos ou remessas.
• Permissão de acesso a Financeiro > Cadastro > Contas Correntes.

Abrir contas correntes

1. Acesse Financeiro > Cadastro > Contas Correntes.
2. Use a busca para verificar se a conta já existe.
3. Confira nome, empresa, número, agencia, tipo e situação.
4. Clique em Incluir.

Preencher a aba Geral

Na aba Geral, informe:

• Situação: mantenha Ativa para permitir uso em baixas e movimentações.
• Tipo de Conta: descreva se é conta corrente, poupança, caixa interno, aplicação ou outro tipo usado pela empresa.
• Titular (Empresa): empresa dona da conta.
• Nome da Conta: nome facil de reconhecer nas rotinas, como Banco Demo - Conta Movimento ou Caixa Matriz.
• Conta Contábil: conta analítica que receberá os lançamentos financeiros.

Nome claro ajuda a operação

O nome da conta aparece em pagamentos, recebimentos e relatórios. Evite nomes genéricos como Banco quando houver mais de uma conta.

Preencher dados bancarios

Na aba Dados Bancarios, preencha quando a conta representar banco:

• Nome da Agencia.
• Código da Agencia.
• Número da Conta.
• Dia de Vencimento, quando houver regra operacional relacionada a essa conta.

Para caixas internos ou contas de controle sem banco, preencha apenas o que fizer sentido para a rotina da empresa.

Preencher dados de cobrança

Na aba Cobranca, preencha quando a conta for usada para cobrança bancaria, boletos ou integrações:

• Código do Cedente.
• Código da Carteira de Cobranca.
• Código do Convenio de Pagamentos.
• Código Transmissao Cobranca.
• Instrucoes de Caixa.

Esses campos devem seguir a orientação do banco, da contabilidade ou da equipe responsável pela cobrança.

Salvar e conferir

1. Clique em Salvar.
2. Volte para a listagem.
3. Busque pelo nome da conta.
4. Confira empresa titular, situação, número e conta contábil.
5. Verifique se a conta aparece nas telas de pagamento e recebimento da empresa correta.

Onde a conta corrente sera usada

Depois de cadastrada, a conta pode aparecer em:

• Lançamento de pagamento de contas a pagar.
• Lançamento de recebimento de contas a receber.
• Movimentações financeiras manuais.
• Transferências entre contas.
• Conciliação.
• Relatórios de fluxo de caixa e demonstrativo financeiro.

Bloqueios comuns

• Informe o nome da conta: o nome e obrigatório.
• Selecione o titular: a conta precisa estar vinculada a uma empresa.
• Selecione a conta contábil: a conta corrente precisa de conta contábil analítica.
• Conta não aparece no pagamento ou recebimento: confira empresa titular e situação ativa.
• Saldo ou relatório incorreto: confira se as baixas foram registradas na conta corrente correta.
• Dados de cobrança recusados pelo banco: revise cedente, carteira, convenio e instrucoes conforme o cadastro bancario.

Checklist

Antes de liberar a conta para uso, confirme:

• Nome da conta claro para os usuários.
• Empresa titular correta.
• Situação ativa.
• Conta contábil vinculada.
• Agencia e número preenchidos quando for banco.
• Dados de cobrança preenchidos quando houver boleto/remessa.
• Conta disponível nas rotinas de pagamento e recebimento.