Gerar DRE e livro diário

Use este guia para gerar os principais relatórios contábeis de resultado e auditoria no Syrion ERP.

A DRE Contábil mostra a formação do resultado por período. O Livro Diário mostra os lançamentos contabilizados, com partidas de débito e crédito. Use os dois juntos para analisar resultado e investigar a origem dos valores.

Entenda antes de usar

A DRE responde se a empresa teve lucro ou prejuízo no período, agrupando receitas, custos e despesas. O Livro Diário mostra o detalhe dos lançamentos que formam esses números, com data, documento, histórico e partidas.

Exemplo simples

Se a DRE mostra aumento inesperado em despesas, use o balancete para achar a conta, o razão para ver as movimentações dessa conta e o Livro Diário para conferir o lançamento completo.

Impacto no Syrion ERP

• A DRE depende do plano de contas, classificações e lançamentos do período.
• O Livro Diário ajuda a auditar origem, data, valores e partidas.
• Divergências devem ser corrigidas na origem operacional sempre que o lançamento veio de compra, venda, estoque ou financeiro.

Antes de começar

Confirme se existem:

• Lançamentos contábeis no período.
• Plano de contas revisado.
• Empresa correta.
• Centros de custo preenchidos, quando a análise precisar desse filtro.
• Período contábil revisado, quando o relatório for usado para fechamento.

Para revisar saldos antes dos demonstrativos, veja Consultar balancete. Para investigar uma conta específica, veja Consultar razão contábil. Para resultado por área, projeto ou unidade, veja Analisar centro de custo.

Gerar DRE contábil

1. Acesse Contabilidade > Relatórios > DRE Contábil.
2. Informe Data Inicial.
3. Informe Data Final.
4. Selecione a Empresa ou mantenha todas, quando aplicável.
5. Selecione o Centro de Custo, quando quiser analisar resultado por área, projeto ou unidade.
6. Clique em Aplicar Filtros.

A tela também atualiza o relatório quando os filtros são alterados, mas use Aplicar Filtros para confirmar a consulta depois de revisar o período.

Ler a DRE

Confira os cards principais:

• Receita Líquida.
• Resultado Operacional.
• Resultado Líquido.
• Margem Líquida.

Depois, leia a estrutura da DRE:

• Receita Bruta.
• Deduções da Receita.
• Receita Líquida.
• Custos.
• Lucro Bruto.
• Despesas Operacionais.
• Resultado Operacional.
• Receitas e Despesas Não Operacionais.
• Resultado Líquido.

Os grupos dependem da classificação do plano de contas e dos lançamentos do período. Se um valor aparecer em grupo inesperado, revise a conta contábil usada no documento ou lançamento.

Usar gráficos da DRE

A DRE apresenta visões graficas para facilitar a leitura:

• Evolução Mensal: compara receitas, custos/despesas e resultado por mês.
• Composição por Grupo: mostra quais grupos compõem o resultado.

Use esses gráficos para identificar mêses fora do padrão, crescimento de despesas ou queda de margem.

Gerar livro diário

1. Acesse Contabilidade > Relatórios > Livro Diário.
2. Informe Data Inicial.
3. Informe Data Final.
4. Selecione a Empresa ou mantenha todas.
5. Defina Registros por página.
6. Use Buscar para localizar histórico, documento ou origem.
7. Clique em Aplicar Filtros.

Use o Livro Diário quando precisar auditar lançamentos, conferir origem ou validar débitos e créditos de um documento.

Ler o livro diário

Confira os cards superiores:

• Total Lançamentos.
• Total Débitos.
• Total Créditos.
• Total Partidas da página.
• Indicador Equilibrado ou Diferença.

Na tabela, confira:

• Data.
• Número do Lançamento.
• Empresa.
• Documento.
• Histórico.
• Origem.
• Partidas.
• Débito.
• Crédito.

Quando a origem for compra, financeiro, estoque ou faturamento, volte para a tela de origem antes de alterar qualquer dado contábil.

Comparar DRE, livro diário e balancete

Use esta ordem para investigação:

1. Gere a DRE para identificar o grupo ou resultado divergente.
2. Abra o Balancete para localizar a conta que explica o valor.
3. Abra o Razão da conta para ver lançamentos linha a linha.
4. Use o Livro Diário para auditar o lançamento completo e suas partidas.
5. Volte para o documento de origem quando o lançamento for automático.

Essa sequência reduz o risco de corrigir apenas o efeito contábil e deixar financeiro, estoque ou fiscal inconsistentes.

Exportar

Tanto a DRE quanto o Livro Diário permitem exportação:

• Excel, quando precisar filtrar, somar ou enviar para análise interna.
• PDF, quando precisar arquivar ou compartilhar uma versão fechada.

Antes de exportar, confira período, empresa, centro de custo e busca aplicada.

Bloqueios comuns

• Informe data inicial e data final: os relatórios exigem período.
• Sem dados no período: revise empresa, período, origem dos lançamentos e filtros.
• DRE com valor em grupo inesperado: revise classificação e grupo da conta contábil.
• Livro Diário desequilibrado: investigue lançamentos manuais e partidas incompletas.
• Usuário sem permissão: o perfil pode não permitir visualizar relatórios contábeis.
• Exportação vazia: aplique filtros e confirme se existem linhas antes de exportar.

Checklist

Antes de entregar os relatórios, confirme:

• Período correto.
• Empresa correta.
• Centro de custo correto, quando usado.
• DRE coerente com balancete.
• Livro Diário equilibrado.
• Lançamentos automáticos conferidos pela origem.
• Exportação gerada somente depois da revisão dos filtros.