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Configuração inicial do Syrion ERP

Use este roteiro para preparar uma empresa antes das primeiras operações reais no Syrion ERP.

A configuração inicial deve ser feita com calma, porque dados de empresa, usuários, plano de contas, parâmetros, produtos, estoque, financeiro e fiscal afetam todos os fluxos seguintes. Quando uma etapa não estiver pronta, a operação pode ser bloqueada ou gerar lançamentos em contas incorretas.

Antes de liberar para usuários

Evite liberar faturamento, compras, estoque ou financeiro para muitos usuários antes de concluir este checklist. Primeiro validé a empresa, permissões, plano de contas, parâmetros, produtos, locais, naturezas fiscais e testes principais.

Visão geral do roteiro

Ordem Etapa Objetivo Guia detalhado
1 Empresa Definir dados cadastrais, fiscais, endereço, certificado e ambiente fiscal. Cadastrar empresa
2 Usuários e permissões Criar usuários, perfis e limitar acessos sensíveis. Criar usuário, Configurar perfil e permissões
3 Plano de contas Conferir contas analíticas, natureza, grau e estrutura contábil. Consultar e manter plano de contas
4 Centros de custo Cadastrar centros usados por contas que exigem rateio ou controle gerencial. Cadastrar centro de custo
5 Parâmetros do sistema Definir contas padrão e regras globais de estoque, financeiro e contabilizacao. Configurar parâmetros do sistema
6 Cadastros básicos Cadastrar clientes, fornecedores, contas correntes, unidades, grupos, produtos e locais. Cadastros iniciais
7 Fiscal e NF-e Validar natureza de operação, certificado, XML, DANFE e ambiente fiscal. Integração fiscal e NF-e
8 Testes operacionais Simular estoque, compra, venda, pagamento, recebimento e contabilidade. Fiscal e contabilidade
9 Conferência final Revisar relatórios, saldos, auditoria e bloqueios antes de produção. Relatórios e exportações

1. Conferir empresa

Antes de cadastrar documentos, confira a empresa ativa.

Valide:

  • Razão social, nome fantasia, CNPJ, inscrição estadual e regime fiscal.
  • Endereço completo usado em documentos fiscais.
  • Ambiente fiscal correto: homologação para testes, produção para operação real.
  • Certificado A1, senha e validade.
  • Parâmetros fiscais exigidos para NF-e.

Se a empresa ainda estiver em implantacao, use homologação para testes fiscais. Use produção apenas quando os dados estiverem revisados.

2. Criar usuários e perfis

Crie primeiro os perfis, depois associe os usuários.

Perfis recomendados:

  • Administrador: acesso a configurações, usuários, parâmetros e auditoria.
  • Estoque: requisições, movimentos, ajustes e transferências permitidas pela rotina interna.
  • Financeiro: contas a pagar, contas a receber, baixas, contas correntes e relatórios financeiros.
  • Fiscal: notas fiscais, XML, DANFE, carta de correção, cancelamento e eventos fiscais.
  • Contabilidade: plano de contas, lançamentos, razão, balancete, DRE e fechamento.
  • Consulta/Gestor: dashboards, relatórios e auditoria conforme necessidade.

Restrinja alterações sensíveis, como excluir, cancelar, estornar, alterar parâmetros, fechar período contábil e mudar dados fiscais da empresa.

3. Revisar plano de contas

O plano de contas precisa estar pronto antes dos parâmetros e das operações com contabilizacao.

Confira:

  • Contas de último nível com grau 5.
  • Contas ativas.
  • Natureza correta: ativo, passivo, receita, despesa ou custo.
  • Contas de clientes, fornecedores, banco, caixa, estoque, consumo, CMV, receita, juros, multa e desconto.
  • Contas que exigem centro de custo.

Contas incorretas podem bloquear uma operação ou gerar lançamentos contábeis em classificacoes erradas.

4. Cadastrar centros de custo

Centros de custo devem existir antes de usar contas que exigem centro.

Use centros para controlar:

  • Departamentos.
  • Obras.
  • Filiais ou unidades operacionais.
  • Projetos.
  • Areas de consumo de material.

Se uma conta contábil exige centro de custo e o usuário não informar esse centro na operação, o Syrion ERP pode bloquear o lançamento.

5. Configurar parâmetros do sistema

Parâmetros do sistema são criados pela carga inicial do sistema via seeder. A tela serve para ajustar valores existentes.

Antes de liberar a operação, confira pelo menos:

  • permitir_estoque_negativo.
  • conta_estoque_credito_id.
  • conta_consumo_debito_id.
  • conta_ajuste_estoque_id.
  • conta_cmv_id.
  • conta_receita_vendas_id.
  • conta_juros_pagar_id.
  • conta_multa_pagar_id.
  • conta_desconto_obtido_id.

Esses parâmetros afetam estoque, faturamento, financeiro e contabilidade. Use contas analíticas, ativas e alinhadas com o plano de contas da empresa.

6. Preparar cadastros básicos

Cadastros básicos reduzem erros durante notas, estoque e financeiro.

Crie ou revise:

  • Clientes e fornecedores.
  • Contas correntes, caixas e bancos.
  • Unidades de medida e abreviatura fiscal.
  • Grupos de produto com contas de estoque e consumo quando aplicável.
  • Produtos e servicos com dados fiscais.
  • Locais de armazenagem.

Quando o cadastro estiver incompleto, uma nota ou movimento pode exigir ajustes no meio do processo.

7. Validar fiscal e NF-e

Antes de emitir documentos fiscais em produção, teste em homologação.

Confira:

  • Certificado A1 cadastrado e válido.
  • Natureza de operação correta.
  • CFOP, NCM, unidade fiscal e dados fiscais dos produtos.
  • Cliente com dados fiscais e endereço completos.
  • Ambiente fiscal configurado corretamente.
  • Consulta de status, XML e DANFE.

Depois de testar, registre internamente quem autorizou a virada para produção.

8. Executar testes operacionais

Antes de liberar a base para todos, execute testes pequenos e confira os efeitos.

Teste O que validar
Retirada de material Movimento de estoque, saldo, conta de consumo, conta de estoque e centro de custo quando exigido.
Ajuste de estoque Entrada, saída, conta de ajuste, conta de estoque e bloqueio de saldo negativo.
Importação de XML de compra Nota de fornecedor, estoque, conta a pagar e lançamento contábil.
Pagamento de conta a pagar Baixa, conta corrente, juros, multa, desconto e partidas contábeis.
NF-e/NF de saída Receita, CMV, baixa de estoque, fatura, conta a receber, XML e DANFE.
Recebimento de conta a receber Baixa, conta corrente, lançamento contábil e saldo do título.
Relatórios contábeis Razão, balancete, DRE, centro de custo e fechamento.

Use valores pequenos e dados ficticios quando ainda estiver em homologação.

9. Conferir antes da produção

Antes de liberar para operação real:

  • Empresa revisada.
  • Usuários criados e perfis testados.
  • Plano de contas conferido.
  • Parâmetros preenchidos.
  • Centros de custo cadastrados.
  • Produtos, grupos e locais revisados.
  • Naturezas fiscais e certificado validados.
  • Testes de estoque, compra, venda, pagamento e recebimento executados.
  • Relatórios conferidos.
  • Usuários orientados sobre o fluxo correto.
  • Auditoria disponível para investigar alterações.

Bloqueios comuns na implantacao

  • Usuário sem acesso: revise perfil, permissões e empresa vinculada.
  • Conta contábil obrigatória ausente: revise parâmetros, item, grupo, documento ou baixa financeira.
  • Centro de custo obrigatório: informe centro na operação ou revise a conta contábil.
  • Saldo insuficiente: confira estoque, local, data de referencia e parâmetro de estoque negativo.
  • NF-e rejeitada: confira certificado, empresa, cliente, produto, CFOP, NCM, unidade e ambiente fiscal.
  • Lançamento contábil não aparece: confira se a natureza exige contabilizacao e se o documento foi efetivamente processado.

Checklist rápido

Antes de concluir a configuração inicial:

  • Empresa pronta.
  • Usuários e perfis prontos.
  • Plano de contas pronto.
  • Parâmetros prontos.
  • Cadastros básicos prontos.
  • Fiscal homologado.
  • Testes operacionais executados.
  • Relatórios conferidos.
  • Responsável interno aprovou a liberacao.