Relatórios
O módulo de Relatórios centraliza consultas gerenciais, fiscais, financeiras, contábeis e operacionais.
Guia detalhado: Relatórios e exportações.
Para validar compras, pagamentos e estornos entre módulos, consulte Conferir compra, pagamento e estorno nos relatórios.
Exemplo de uso
Uma conta a pagar pode aparecer como pendente no relatório por vencimento, mas só aparece no fluxo de caixa depois da baixa. Antes de concluir que existe divergência, confira qual data, status e origem cada relatório usa.
Boas práticas
- Informe período sempre que possível.
- Filtre por empresa, cliente, fornecedor, produto, conta ou centro de custo.
- Evite exportações muito amplas em horário de pico.
- Verifique a origem dos dados antes de tomar decisão.
- Confirme se o relatório usa data de emissão, vencimento, pagamento, competência ou movimentação.
- Compare relatórios apenas quando os filtros forem equivalentes.
Exportações
Algumas telas permitem exportar dados para Excel, CSV ou PDF, dependendo do relatório. Quando a exportação for processada em segundo plano, aguarde a conclusão e baixe o arquivo quando estiver disponível.
Para exportações grandes:
- Reduza o período.
- Filtre por empresa ou status.
- Exporte por partes.
- Evite exportar todo o histórico sem necessidade.
Relatórios por área
| Área | Exemplos |
|---|---|
| Financeiro | Fluxo de caixa, contas a receber por cliente, contas a pagar por vencimento, demonstrativo. |
| Estoque | Movimentação por item, itens abaixo do mínimo, curva ABC. |
| Compras | Notas fiscais de compra, itens de notas fiscais. |
| Faturamento | Vendas, notas fiscais de saída, impostos. |
| Contabilidade | DRE, razão, balancete, livro diário, centro de custo. |
Para relatórios contábeis de resultado e auditoria, consulte Gerar DRE e livro diário. Para relatórios por área, projeto ou unidade, consulte Analisar centro de custo.
Conferência
Quando um relatório não bater com a expectativa:
- Confira empresa e período.
- Confira status dos documentos.
- Verifique se há estornos ou cancelamentos.
- Consulte a tela de origem.
- Gere novamente o relatório após atualizar os filtros.
- Verifique se há documentos lançados depois da última atualização da tela.
Relatórios para fechamento
Antes do fechamento mensal, use relatórios para conferir:
- Compras lançadas.
- Estoque por produto/local.
- Contas a pagar e contas a receber.
- Pagamentos e recebimentos.
- Razão e balancete.
- DRE e centro de custo, quando aplicável.