Fiscal e contabilidade

Use este guia para orientar usuários do Syrion ERP nos fluxos que ligam compras, faturamento, emissão fiscal e conferência contábil.

Antes de comecar

Confirme se os cadastros iniciais já existem:

• Empresa emitente ativa.
• Clientes, fornecedores e inscrição estadual.
• Natureza de operação fiscal.
• Produtos com informações fiscais.
• Plano de contas e centros de custo.
• Conta corrente e parâmetros financeiros, quando a rotina gerar contas a pagar ou receber.

Os exemplos abaixo usam dados ficticios da base demo:

demo@syrion.local / syrion-demo

Nota fiscal de fornecedor

1. Acesse Compras > Notas Fiscais de Compra.
2. Use busca, filtros de data e filtros de status para localizar a nota.
3. Confira fornecedor, número, série, emissão, valor e status.
4. Selecione a nota antes de executar uma ação.

No exemplo, a nota 990001 esta pendente de lançamento. Ela serve para demonstrar as ações de conferência e geracao financeira.

Lancar conta a pagar

1. Selecione a nota de fornecedor.
2. Clique em Lancar Conta a Pagar.
3. Confira fornecedor, emissão, vencimento, valor e número do documento.
4. Revise condicao de pagamento, conta contábil e centro de custo.
5. Clique em Salvar somente depois de validar os dados da compra.

Depois de salvar, o Syrion ERP cria o título em Financeiro > Contas a Pagar. A baixa do pagamento continua no guia Fluxos financeiros e estoque.

Criar nota manualmente

1. Clique em Incluir.
2. Escolha Lançamento Manual.
3. Informe fornecedor, número, série, emissão e entrada.
4. Adicione os itens da nota.
5. Confira quantidade, valor unitario, impostos, conta contábil e centro de custo.
6. Salve a nota.
7. Lance a nota apenas quando a conferência estiver completa.

Uma nota de compra lançada pode movimentar estoque, gerar contas a pagar e criar lançamentos contábeis. Se a nota já gerou efeitos em outros módulos, qualquer correção pode exigir estorno.

Nota fiscal de saída

Para o passo a passo dedicado de faturamento e conta a receber, veja Faturar NF-e e lançar conta a receber.

1. Acesse Faturamento > Notas Fiscais de Saída.
2. Localize a nota por cliente, número, série, período ou status.
3. Confira emissão, cliente, inscrição estadual, operação e situação fiscal.
4. Selecione a nota antes de faturar ou executar ações fiscais.

No exemplo, a nota 990101 esta faturada e autorizada. A nota 990102 está autorizada e pronta para demonstrar a geracao de fatura.

Gerar fatura a partir da nota

1. Selecione uma nota fiscal de saída autorizada e ainda não faturada.
2. Clique em Faturar.
3. Confira NF, série, emitente, cliente, emissão, operação, chave, itens e valor líquido.
4. Adicione observacoes quando necessário.
5. Clique em Gerar Fatura.

A fatura gerada passa a aparecer em Faturamento > Faturamentos. O contas a receber e lançado a partir da fatura.

Consultar eventos da NF-e

1. Selecione a nota fiscal.
2. Clique em Mais Ações.
3. Escolha Eventos da NF-e.
4. Confira eventos, protocolo, data de autorização, cancelamentos ou cartas de correção.

Use as demais ações fiscais conforme a situação da nota:

• Emitir NF-e para transmitir a nota.
• Consultar Status para atualizar retorno fiscal.
• Baixar XML e Baixar DANFE para obter arquivos fiscais.
• Cancelar NF-e quando a operação precisar ser anulada dentro do prazo legal.
• Carta de Correção para corrigir informações permitidas pela legislação.
• Inutilizar Numeracao quando uma numeração não puder mais ser usada.

Em caso de dúvida sobre cancelamento, carta de correção ou inutilização, valide com a contabilidade antes de executar a ação.

Para o passo a passo da CC-e, veja Emitir Carta de Correção da NF-e.

Para status fiscal, XML, DANFE e rejeicoes, veja Consultar status, XML e DANFE da NF-e.

Faturamentos

1. Acesse Faturamento > Faturamentos.
2. Localize a fatura por número, documento, cliente, período ou status.
3. Confira valor, emissão, vencimento e situação.
4. Selecione a fatura para lançar o contas a receber.

No exemplo, a fatura DOCS-FAT-002 está aberta para demonstrar o lançamento financeiro.

Lancar conta a receber

1. Selecione a fatura.
2. Clique em Lancar Conta a Receber.
3. Confira cliente, documento, valor e vencimento.
4. Revise conta contábil, centro de custo e condicao de recebimento.
5. Clique em Salvar.

Depois de salvar, o título fica disponível em Financeiro > Contas a Receber. O recebimento do título segue o fluxo financeiro normal.

Lançamentos contábeis

1. Acesse Contabilidade > Lançamentos Contábeis.
2. Filtre por período, empresa ou origem.
3. Localize o documento ou histórico.
4. Confira data, origem, valor, conta de débito e conta de crédito.

No exemplo, o lançamento DOCS-LCT-001 demonstra uma venda faturada com débito em clientes e crédito em receita.

Lançamento manual

1. Clique em Incluir.
2. Informe empresa, data, histórico e documento.
3. Selecione conta de débito e conta de crédito.
4. Informe valor e centro de custo quando exigido.
5. Confira se débitos e créditos fecham.
6. Salve o lançamento.

Use lançamento manual para ajustes contábeis controlados. Quando o lançamento veio de compra, faturamento, estoque ou financeiro, prefira corrigir o documento de origem.

Para o passo a passo detalhado com validações de débito, crédito e centro de custo, veja Criar lançamento contábil manual.

Razão contábil

Para o passo a passo detalhado de filtros, leitura dos saldos e exportação, veja Consultar razão contábil.

Para conferir saldos por conta e equilíbrio entre débitos e créditos, veja Consultar balancete.

Balancete

1. Acesse Contabilidade > Balancete.
2. Informe empresa, grau e período.
3. Clique em Visualizar Balancete.
4. Confira total de débitos, total de créditos e diferenca.
5. Revise as contas com saldo atual.

O balancete deve permanecer equilibrado. Quando houver diferenca, revise lançamentos manuais, documentos de origem e filtros de período.

Fechamento contábil

1. Acesse Contabilidade > Fechamento Contábil.
2. Confira a data atual de fechamento.
3. Antes de alterar, revise compras, financeiro, estoque e faturamento do período.
4. Defina a nova data de fechamento quando a conferência estiver concluida.
5. Salve a configuração.

O fechamento bloqueia lançamentos com data anterior ao fechamento. A própria data de fechamento permanece permitida.

Para o passo a passo completo de fechamento, estorno e conferências antes de fechar, veja Realizar fechamento contábil.

Conferência cruzada

Apos concluir uma rotina fiscal ou contábil, confira:

• Nota de compra: status da nota, conta a pagar gerada, estoque e lançamento contábil.
• Nota de saída: status fiscal, DANFE/XML, fatura gerada e conta a receber.
• Fatura: situação da fatura e título em contas a receber.
• Lançamento contábil: origem, documento, conta de débito, conta de crédito e valor.
• Razão e balancete: período, empresa, centro de custo e saldos.

Erros comuns

• Sem natureza de operação: cadastre ou ajuste a natureza antes de salvar a nota.
• Produto sem dados fiscais: revise NCM, unidade, CFOP e parâmetros fiscais.
• Conta contábil obrigatória: informe conta de débito, crédito ou conta do item.
• Centro de custo obrigatório: selecione o centro quando a conta exigir essa informação.
• Período fechado: altere a data de fechamento contábil somente depois de validar o período.
• Nota sem autorização fiscal: consulte o status antes de gerar arquivos fiscais ou faturar.
• Usuário sem permissão: revise perfil e permissões quando uma ação não aparecer.