Estornos e cancelamentos

Use este guia para orientar usuários do Syrion ERP quando uma operação precisa ser desfeita, cancelada ou devolvida.

Estornos e cancelamentos devem ser usados com cuidado. Eles podem afetar financeiro, estoque, fiscal, contábilidade e relatórios.

Para lançamentos contábeis manuais, veja também Excluir ou estornar lançamento contábil.

Entenda antes de usar

Nem toda correção é igual. No Syrion ERP, cancelar, estornar, devolver e excluir podem ter efeitos diferentes conforme a origem da operação.

Ação	Ideia principal	Exemplo
Cancelar	Anular uma operação ou baixa quando a rotina permite.	Cancelar um pagamento lançado com data errada.
Estornar	Criar uma reversão dos efeitos gerados.	Estornar uma nota de compra que já movimentou estoque e financeiro.
Devolver	Registrar retorno de material ao estoque.	Devolver itens retirados por uma requisição.
Excluir	Remover registro que ainda não gerou efeitos importantes.	Excluir um cadastro criado por engano, quando não possui vínculos.

Impacto no Syrion ERP

• Financeiro: saldo de contas a pagar/receber e movimentações podem voltar.
• Estoque: entradas e saídas podem ser revertidas ou complementadas.
• Fiscal: NF-e autorizada exige regra fiscal própria, não apenas exclusão.
• Contábilidade: lançamentos podem ser estornados ou bloqueados por fechamento.
• Auditoria: ações críticas ficam registradas para conferência posterior.

Antes de começar

Confira antes de executar qualquer reversão:

• Se o usuário tem permissão para a ação.
• Se o documento está no status correto.
• Se a movimentação financeira já foi conciliada.
• Se o período contábil está fechado.
• Se há pagamentos, recebimentos, faturas ou movimentos dependentes.
• Se a ação exige justificativa fiscal ou operacional.

Os exemplos abaixo usam dados ficticios da base demo:

demo@syrion.local / syrion-demo

Cancelar pagamento

1. Acesse Financeiro > Contas a Pagar.
2. Selecione uma conta que já possui pagamento.
3. Clique em Consultar PGTOs.
4. Selecione o pagamento na tabela.
5. Clique em Cancelar Pagamento.
6. Leia a confirmação.
7. Clique em Sim, Cancelar somente se o pagamento realmente deve ser estornado.

Depois do cancelamento, o valor volta para o saldo a pagar da conta. Se o pagamento gerou movimentação financeira ou lançamento contábil, o Syrion ERP também tenta reverter esses efeitos conforme as regras do período.

Pagamento conciliado

Se a movimentação financeira já estiver conciliada, o cancelamento pode ser bloqueado. Nesse caso, revise a conciliação antes de tentar estornar o pagamento.

Cancelar recebimento

1. Acesse Financeiro > Contas a Receber.
2. Selecione uma conta que já possui recebimento.
3. Clique em Consultar Recebimentos.
4. Selecione o recebimento na tabela.
5. Clique em Cancelar Recebimento.
6. Leia a confirmação.
7. Clique em Sim, Cancelar somente se o recebimento deve ser estornado.

Depois do cancelamento, o valor volta para o saldo a receber. Se a baixa gerou movimentação financeira ou lançamento contábil, esses efeitos podem ser revertidos junto com o recebimento.

Recebimento conciliado

Recebimentos com movimentação financeira conciliada podem ficar bloqueados para cancelamento.

Estornar nota fiscal de compra

1. Acesse Compras > Notas Fiscais de Compra.
2. Selecione uma nota com situação Lancado.
3. Clique em Estornar.
4. Informe a data do estorno.
5. Confira se a data respeita o fechamento contábil.
6. Clique em Confirmar estorno apenas depois de validar os impactos.

O estorno da nota de compra pode reverter entrada de estoque, contas a pagar e lançamentos contábeis. Se houver conta a pagar com pagamento registrado, cancele primeiro o pagamento em Financeiro > Contas a Pagar.

Cancelar NF-e

1. Acesse Faturamento > Notas Fiscais de Saída.
2. Selecione uma NF-e autorizada.
3. Clique em Mais Ações.
4. Escolhá Cancelar NF-e.
5. Informe a justificativa fiscal do cancelamento.
6. Confira prazo e regra fiscal aplicável.
7. Clique em Cancelar NF-e somente se a operação puder ser cancelada fiscalmente.

O cancelamento de NF-e é uma ação fiscal. Quando a nota já gerou fatura, conta a receber, estoque ou contábilidade, o sistema pode executar estornos operacionais conforme a situação do documento.

Para o passo a passo completo com conferências em fatura, conta a receber, estoque e contábilidade, consulte Cancelar NF-e de saída.

Quando usar carta de correção

Se a nota não precisa ser anulada e a correção é permitida pela legislação, use Carta de Correção em vez de cancelar a NF-e. Veja Emitir Carta de Correção da NF-e.

Devolver material de requisição

1. Acesse Estoques > Requisições.
2. Selecione uma requisição Efetivada ou Parcialmente atendida.
3. Clique em Devolucoes.
4. Informe a data da devolução.
5. Confira produto, unidade, quantidade retirada, quantidade já devolvida e saldo disponível.
6. Selecione o item e informe a quantidade a devolver.
7. Clique em Salvar.

A devolução registra entrada no estoque e pode gerar estorno contábil da despesa ou consumo relacionado a retirada.

Para o fluxo completo da requisição, retirada e devolução, consulte Requisitar, retirar e devolver material.

Encerrar ou reabrir requisição

1. Acesse Estoques > Requisições.
2. Selecione a requisição.
3. Clique em Mais Ações.
4. Escolhá Encerrar Requisição quando a requisição não deve receber novas movimentações.
5. Escolhá Reabrir Requisição quando uma requisição encerrada precisa voltar a permitir movimentação.

Encerrar não é o mesmo que devolver material. Use encerramento para bloquear continuidade operacional. Use devolução quando o material retirado volta ao estoque.

Fechamento contábil

1. Acesse Contábilidade > Fechamento Contábil.
2. Confira a data atual de fechamento.
3. Use Salvar para bloquear lançamentos com data anterior ao fechamento.
4. Use Estornar somente quando for necessário reabrir o período contábil.

O fechamento protege períodos já conferidos. Antes de estornar o fechamento, valide com a contábilidade quais documentos seráo ajustados.

Para o passo a passo completo, veja Realizar fechamento contábil.

Ordem recomendada de investigação

Quando uma operação precisa ser desfeita, investigue nestá ordem:

1. Documento de origem.
2. Financeiro gerado.
3. Movimentação de estoque.
4. Lançamento contábil.
5. Relatórios afetados.

Exemplos:

• Para corrigir compra já lançada, comece pela nota de compra.
• Para corrigir pagamento, comece pela conta a pagar.
• Para corrigir recebimento, comece pela conta a receber.
• Para corrigir NF-e autorizada, valide primeiro a regra fiscal.
• Para corrigir consumo de material, avalie devolução da requisição.

Bloqueios comuns

• Status incorreto: apenas documentos em certos status podem ser estornados ou cancelados.
• Período fechado: datas dentro do fechamento contábil podem bloquear reversoes.
• Financeiro baixado: cancele pagamentos ou recebimentos antes de estornar o documento de origem.
• Movimentação conciliada: baixa financeira conciliada pode impedir estorno.
• NF-e fora do prazo: cancelamento fiscal pode ser recusado por regra da SEFAZ ou integração fiscal.
• Estoque insuficiente para reverter: se o item já foi consumido, transferido ou retirado, a reversão pode ser bloqueada.
• Usuário sem permissão: revise perfil e permissões quando a ação não aparecer.

Como conferir se deu certo

Após uma reversão, confira:

• Status do documento original.
• Saldo da conta a pagar ou receber.
• Movimentação financeira.
• Saldo do produto e local de estoque.
• Lançamentos contábeis de estorno.
• Razão, balancete e relatórios do período.