Cadastrar conta a receber

Use este guia quando for preciso criar manualmente um título a receber no Syrion ERP, sem partir de uma fatura ou de uma NF-e de saída.

Este fluxo e indicado para cobrancas avulsas, saldos iniciais, renegociacoes controladas fora do faturamento ou valores que precisam entrar no financeiro antes do recebimento.

Antes de comecar

Confirme se já existem:

• Empresa favorecida ativa.
• Cliente cadastrado como sacado. Se ainda não existir, veja Cadastrar cliente ou fornecedor.
• Ano exercício aberto.
• Moeda cadastrada.
• Forma de cobrança definida, quando a empresa controlar esse campo.
• Conta contábil de crédito e centro de custo, quando a contabilizacao exigir. Se ainda não existir, veja Cadastrar centro de custo.
• Permissão de acesso a Financeiro > Contas a Receber.

Evite duplicidade

Se o valor veio de uma venda faturada ou de uma NF-e de saída, prefira conferir a origem em Faturar NF-e e lançar conta a receber. Criar um título manual para uma venda já faturada pode duplicar o saldo a receber.

Abrir contas a receber

1. Acesse Financeiro > Contas a Receber.
2. Use os filtros para verificar se o documento ainda não existe.
3. Confira cliente, documento, vencimento, valor e status dos títulos encontrados.
4. Clique em Incluir.

Preencher o título

Preencha os campos principais:

• Favorecido (Empresa): empresa que receberá o valor.
• Sacado (Cliente): cliente que deve pagar o título.
• Documento: número interno, contrato, pedido, referencia de negociacao ou identificador combinado com o cliente.
• Parcelas: quantidade de vencimentos que o sistema deve gerar.
• Data de Emissão: data de criação ou competencia do título.
• Ano Exercício: exercício financeiro/contábil da operação.
• Moeda: moeda do título.
• Forma de Cobranca: boleto, pix, deposito, transferência ou outra forma usada internamente.
• Valor Principal: valor original da cobrança.
• Juros Provisionados: juros previstos, quando houver.
• Observacoes: contexto que ajude a auditoria e o atendimento ao cliente.

O Valor Total e calculado a partir do principal e dos juros provisionados.

Ajustar parcelas e vencimentos

Ao informar a quantidade de parcelas, o Syrion ERP monta a grade de vencimentos automaticamente.

1. Revise a coluna Vencimento de cada parcela.
2. Use Editar Vencimentos para aplicar uma regra rápida, como mensal, quinzenal, semanal ou diária.
3. Ajuste manualmente as datas quando o acordo com o cliente tiver vencimentos específicos.
4. Confira se a soma das parcelas fecha com o valor total do título.

Para cobrancas parceladas, use documentos claros, como CONTRATO-2026-001/01, CONTRATO-2026-001/02 ou outro padrão adotado pela empresa.

Revisar contabilizacao

Quando a empresa utiliza integração contábil, revise a grade de contabilizacao antes de salvar.

• Informe a conta de crédito correta para a receita, adiantamento, recuperação ou outra classificação aplicável.
• Informe o centro de custo quando a regra interna exigir.
• Não use contas genéricas sem orientação da contabilidade.

Se a tela bloquear o salvamento por falta de conta ou centro de custo, complete os campos indicados e tente novamente.

Salvar e conferir

1. Clique em Salvar.
2. Volte para a listagem de Contas a Receber.
3. Busque pelo número do documento cadastrado.
4. Confira cliente, vencimento, valor total, saldo a receber e status.
5. Se houver mais de uma parcela, confira se todas foram geradas com os vencimentos esperados.

Receber depois do cadastro

Depois que o cliente pagar, registre a entrada pelo guia Receber conta a receber.

O recebimento gera os efeitos financeiros esperados:

• Atualiza o saldo do título.
• Registra a movimentação de entrada na conta corrente.
• Permite consulta e cancelamento da baixa, quando permitido.
• Alimenta relatórios financeiros e contábeis.

Conferir em relatórios

Use os relatórios para validar a operação:

• Financeiro > Contas a Receber: título criado, vencimento e saldo.
• Financeiro > Movimentações: entrada financeira depois do recebimento.
• Relatórios > Financeiro: contas a receber por cliente, vencimento ou período.
• Contabilidade > Lançamentos Contábeis: lançamentos gerados, quando aplicável.

Bloqueios comuns

• Cliente não aparece: revise o cadastro do cliente é a empresa ativa.
• Ano exercício indisponivel: confira se o exercício esta cadastrado e aberto.
• Salvamento bloqueado por contabilizacao: informe conta de crédito e centro de custo obrigatórios.
• Titulo já recebido ou parcial: alterações podem ser bloqueadas. Cancele o recebimento apenas quando a regra da empresa permitir.
• Conta duplicada: confira se o título não foi criado por fatura, NF-e ou outro usuário.

Checklist

Antes de considerar o cadastro concluído, confirme:

• Documento único e facil de localizar.
• Cliente correto.
• Empresa favorecida correta.
• Valor principal e juros revisados.
• Parcelas e vencimentos conferidos.
• Contabilizacao preenchida quando exigida.
• Titulo localizado na listagem depois de salvar.