Conferir efeitos da nota importada

Use este guia depois de salvar e lançar uma nota fiscal de compra importada por XML. O objetivo e conferir se o Syrion ERP gerou os efeitos esperados nos módulos Financeiro, Estoques e Contabilidade.

Antes deste passo, siga Concluir nota importada por XML.

O que o lançamento pode gerar

Ao lançar a nota importada, o sistema pode gerar:

• Conta a pagar para o fornecedor.
• Entrada de estoque para itens com finalidade Estoque.
• Lançamento contábil de competencia.

Esses efeitos dependem dos cadastros e parâmetros da empresa. Por isso, a conferência deve ser feita logo após o lançamento.

Conferir conta a pagar

1. Acesse Financeiro > Contas a Pagar.
2. Use a busca para localizar o número da nota ou o documento gerado, por exemplo 990202.
3. Confira:
4. Documento.
5. Parcela.
6. Data de emissão.
7. Data de vencimento.
8. Sacado.
9. Fornecedor.
10. Valor.
11. Situação.

Se a conta a pagar apareceu, o financeiro já consegue acompanhar vencimento, pagamento e saldo pendente.

Documento

Quando a nota e lançada a partir do diálogo de parcelas, o documento pode ficar como NF 990202, enquanto os movimentos de estoque e contabilidade usam o número fiscal 990202.

Conferir movimento de estoque

1. Acesse Estoques > Movimentações.
2. Selecione o local de armazenagem usado no item.
3. Selecione o produto vinculado ao item da nota.
4. Informé um período que inclua a data de entrada da nota.
5. Confira a linha da entrada.

Campos importantes:

• Documento.
• Produto.
• Histórico.
• Unidade de medida.
• Quantidade de entrada.
• Valor de entrada.
• Custo medio.
• Quantidade e valor de saldo.

Se não aparecer movimento, revise se o item foi salvo com finalidade Estoque e local de armazenagem informado. Itens marcados como Consumo Direto não devem gerar entrada de estoque.

Conferir lançamento contábil

1. Acesse Contabilidade > Lançamentos Contábeis.
2. Pesquise pelo número da nota.
3. Confira:
4. Lançamento.
5. Data de referencia.
6. Origem.
7. Empresa.
8. Histórico.
9. Documento.
10. Valor.

A origem NF Compra indica que o lançamento nasceu do lançamento da nota fiscal de fornecedor.

O que fazer se algum efeito não aparecer

Conta a pagar não foi gerada

Confira se a nota foi realmente lançada, se o valor líquido e maior que zero e se o fornecedor possui conta contábil de contas a pagar configurada.

Estoque não movimentou

Abra a nota e confira o item:

• Finalidade deve ser Estoque.
• Produto deve estar vinculado.
• Local de armazenagem deve estar preenchido.
• Quantidade deve ser maior que zero.

Lançamento contábil não apareceu

Confira parâmetros contábeis, conta do fornecedor, conta de estoque/consumo do item ou grupo de produto e período contábil. Se o período estiver fechado, o lançamento pode ser bloqueado.

Como fechar a conferência

Considere a conferência concluida quando:

• A conta a pagar esta na data e valor corretos.
• A entrada de estoque aparece no local e produto corretos.
• O lançamento contábil aparece com origem NF Compra.
• Os valores batem com a nota importada.
• O status da nota em Compras > Notas Fiscais de Compra indica que ela foi lançada.

Se algum valor estiver incorreto depois do lançamento, avalie o fluxo de estorno antes de tentar corrigir manualmente em outro módulo.

Para seguir o fluxo financeiro, veja Pagar conta a pagar.

Para desfazer a nota lançada, veja Estornar nota de compra importada.