Contabilidade

O módulo de Contabilidade centraliza plano de contas, centros de custo, lançamentos, razão, balancete, fechamento e demonstrativos.

Guia detalhado: Fiscal e contabilidade.

Para relatórios contábeis, consulte Relatórios e exportações.

Para fechamento, estorno de fechamento e impactos contábeis de reversões, consulte Estornos e cancelamentos.

Para organizar a conferência mensal, consulte Fechar o mês com segurança.

Exemplo de uso

Uma conta a pagar pode gerar lançamento contábil automaticamente no pagamento. Já um ajuste feito diretamente pela contabilidade usa lançamento manual com partidas de débito e crédito. Em ambos os casos, razão, balancete, DRE e Livro Diário ajudam a conferir o resultado.

Como a contabilidade recebe informações

Origem	Lançamento comum
Nota de fornecedor	Entrada/compra, estoque, despesa ou obrigação a pagar.
Requisição e estoque	Consumo, ajuste de estoque, transferência ou baixa.
Financeiro	Pagamentos, recebimentos, juros, multa, desconto e transferências.
Faturamento	Receita, conta a receber e custo, conforme configuração.
Lançamento manual	Ajuste diretamente registrado pela contabilidade.

Lançamentos automáticos devem ser corrigidos pela origem. Isso preserva rastreabilidade entre documento, estoque, financeiro e contabilidade.

Plano de contas

O plano de contas organiza a estrutura contábil usada pelo sistema. Ele é utilizado em compras, vendas, financeiro, estoque e lançamentos manuais.

Para consultar, incluir ou alterar contas contábeis, veja Consultar e manter plano de contas.

Cuidados:

• Não altere contas sem validar impactos.
• Prefira inativar contas históricas em vez de excluir.
• Use contas analíticas para lançamentos.
• Revise classificação e natureza antes de salvar.
• Confirme se contas usadas em parâmetros são analíticas e ativas.

Exemplo: consultar uma conta contábil

1. Acesse Contabilidade > Plano de Contas.
2. Use a busca para localizar por classificação, código reduzido ou nome.
3. Confira se a conta está ativa.
4. Verifique natureza, grau e se a conta é analítica.
5. Antes de alterar, confirme se a conta já foi usada em documentos ou lançamentos.

Centros de custo

Centros de custo ajudam a separar receitas, despesas e resultados por área, projeto, filial ou unidade operacional.

Use centro de custo sempre que a conta ou a operação exigir essa informação.

Para o passo a passo completo do cadastro, veja Cadastrar centro de custo.

Para analisar receitas, despesas e resultado por centro, veja Analisar centro de custo.

Lançamentos contábeis

Lançamentos podem ser manuais ou automáticos. Lançamentos automáticos normalmente nascem de compras, vendas, estoque ou financeiro.

Para corrigir um lançamento automático, ajuste ou estorne o documento de origem. Evite tentar corrigir apenas o efeito contábil.

Para registrar ajustes manuais com partidas de débito e crédito, veja Criar lançamento contábil manual.

Para corrigir lançamentos manuais ou voltar para o documento de origem, veja Excluir ou estornar lançamento contábil.

Exemplo: conferir origem de um lançamento

1. Acesse Contabilidade > Lançamentos Contábeis.
2. Filtre pelo período e pela empresa.
3. Localize o lançamento pelo documento ou histórico.
4. Confira a coluna de origem.
5. Se a origem for Financeiro, Estoque, Compra ou Faturamento, investigue a tela de origem antes de alterar qualquer informação.

Razão contábil

O razão mostra a movimentação de uma conta em determinado período. Use para investigar saldos, origem de lançamentos e composição de valores.

Para o passo a passo completo de filtros, saldos e exportação, veja Consultar razão contábil.

Balancete

O balancete apresenta saldos por conta, respeitando a estrutura do plano de contas. Use filtros de período e empresa para comparar resultados.

Para o passo a passo completo de filtros, grau, saldos, contas sintéticas/analíticas e abertura do razão, veja Consultar balancete.

Fechamento contábil

O fechamento bloqueia lançamentos em períodos encerrados. Antes de fechar, revise:

• Notas lançadas.
• Baixas financeiras.
• Movimentações de estoque.
• Lançamentos manuais.
• Relatórios de conferência.

Para definir a data, entender a regra de bloqueio e estornar o fechamento quando necessário, veja Realizar fechamento contábil.

Para uma rotina de conferência por área, veja Fechar o mês com segurança.

Demonstrativos e livros

Relatórios contábeis disponíveis:

• DRE.
• DRE por centro de custo.
• Despesas por centro de custo.
• Receitas por centro de custo.
• Resultado por centro de custo.
• Livro diário.
• Balanço patrimonial, quando habilitado.

Para gerar DRE, auditar Livro Diário e comparar com balancete e razão, veja Gerar DRE e livro diário. Para relatórios gerenciais por centro, veja Analisar centro de custo.

Bloqueios comuns

Bloqueio	Causa comum	Onde corrigir
Conta contábil ausente	Parâmetro, item, grupo, cliente, fornecedor ou conta corrente incompleto.	Corrigir erro de conta contábil ausente.
Conta não e grau 5	Conta sintética selecionada em parâmetro ou documento.	Plano de contas.
Centro de custo obrigatório	Conta exige centro de custo e a operação não informou.	Cadastro/operação de origem.
Lançamento automático não pode ser editado	Lançamento veio de outro módulo.	Documento de origem.
Período fechado	Data esta dentro de período bloqueado.	Fechamento contábil.

Cuidados importantes

• Valide parâmetros contábeis antes de operar em produção.
• Não altere conta usada em histórico sem avaliar impacto.
• Feche período apenas depois de conferir compras, estoque e financeiro.
• Use razão e balancete para investigar divergências antes de ajustar manualmente.