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Cadastrar cliente ou fornecedor

Use este guia para cadastrar pessoas e empresas que participam das operações do Syrion ERP, como clientes, fornecedores ou parceiros que atuam nos dois papeis.

Esse cadastro é usado em faturamento, NF-e, compras, contas a pagar, contas a receber, relatórios e integrações fiscais.

Antes de comecar

Tenha em maos:

  • Razão social ou nome completo.
  • CNPJ ou CPF.
  • Inscrição estadual e municipal, quando houver.
  • Endereço fiscal.
  • Telefone e e-mail de contato.
  • Forma de cobrança preferencial.
  • Conta contábil de cliente ou fornecedor, quando a contabilidade exigir.
  • Dados bancarios ou chave PIX, quando usados para pagamentos.

Abrir clientes e fornecedores

Cadastro de clientes e fornecedores

  1. Acesse Financeiro > Cadastro > Clientes e Fornecedores.
  2. Use a busca para verificar se o cadastro já existe.
  3. Confira CPF/CNPJ, razão social, nome fantasia, municipio, telefone, e-mail e situação.
  4. Clique em Incluir.

Preencher a aba Geral

Formulário geral de cliente e fornecedor

Na aba Geral, informe:

  • Cliente: marque quando a pessoa ou empresa compra de você e pode aparecer em vendas, NF-e de saída e contas a receber.
  • Fornecedor: marque quando a pessoa ou empresa vende para você e pode aparecer em compras, XML recebido e contas a pagar.
  • Ativo: mantenha ligado para permitir uso nas rotinas.
  • Razão Social: nome juridico ou nome completo.
  • Nome Fantasia: nome comercial, quando houver.
  • Tipo de Pessoa: pessoa juridica ou pessoa fisica.
  • CNPJ/CPF: documento fiscal.
  • Inscrição Estadual e Inscrição Municipal: preencha quando houver exigencia fiscal.
  • Formato de Cobranca: boleto, PIX, transferência, cartao ou dinheiro.

Um mesmo cadastro pode ser cliente e fornecedor ao mesmo tempo. Isso evita duplicidade quando a mesma empresa compra e vende para a sua operação.

Preencher endereço e contato

Endereço de cliente e fornecedor

Na aba Endereço, informe:

  • Logradouro, número, complemento e bairro.
  • CEP.
  • Estado e municipio.
  • Telefone.
  • E-mail.

Ao preencher um CEP válido, o sistema pode consultar dados automaticamente pelo ViaCEP. Mesmo assim, confira municipio, estado e número antes de salvar.

Uso fiscal

Para emissão de NF-e e importação de XML, CNPJ/CPF, inscrição estadual, municipio e endereço precisam estar coerentes com o documento fiscal. Dados divergentes podem gerar rejeicao ou impedir a conclusão da importação.

Revisar contabilizacao

Contabilizacao de cliente e fornecedor

Na aba Contabilizacao, revise as contas contábeis vinculadas ao cadastro:

  • Conta a Receber: usada quando o cadastro esta marcado como cliente.
  • Conta a Pagar: usada quando o cadastro esta marcado como fornecedor.

O Syrion ERP pode sugerir contas padrão do plano de contas. Se a empresa usa regras contábeis específicas, confirme com a contabilidade antes de trocar essas contas.

Informar dados para deposito

Dados para deposito de cliente e fornecedor

Na aba Dados para Deposito, preencha quando a empresa usa essas informações para pagamentos ou conferências:

  • Tipo de chave PIX.
  • Chave PIX.
  • Banco.
  • Código do banco.
  • Agencia.
  • Número da conta.

Esses dados são especialmente importantes para fornecedores, reembolsos e pagamentos recorrentes.

Salvar e conferir

  1. Clique em Salvar.
  2. Volte para a listagem.
  3. Busque pelo CPF/CNPJ, razão social ou nome fantasia.
  4. Confira se o cadastro esta Ativo.
  5. Confirme se ele aparece como cliente, fornecedor ou ambos conforme o uso esperado.

Onde esse cadastro sera usado

Depois de salvo, o cadastro pode aparecer em:

Bloqueios comuns

  • Selecione o tipo Cliente/Fornecedor: marque pelo menos um papel na aba Geral.
  • Informe a Razão Social: esse campo e obrigatório.
  • Cliente não aparece em vendas: confira se o cadastro esta marcado como cliente e ativo.
  • Fornecedor não aparece em compras ou contas a pagar: confira se esta marcado como fornecedor e ativo.
  • Erro fiscal na NF-e: revise CNPJ/CPF, inscrição estadual, municipio, endereço e natureza da operação.
  • XML não encontra fornecedor: confira se o CNPJ/CPF do cadastro e igual ao emitente do XML.

Checklist

Antes de liberar o cadastro para uso, confirme:

  • Papel correto: cliente, fornecedor ou ambos.
  • Razão social e nome fantasia revisados.
  • CPF/CNPJ sem erro.
  • Inscricoes fiscais preenchidas quando exigidas.
  • Endereço fiscal completo.
  • Telefone e e-mail atualizados.
  • Conta contábil revisada quando houver integração contábil.
  • Dados bancarios ou PIX preenchidos quando necessários.