Excluir ou estornar lançamento contábil

Use este guia quando for preciso corrigir um lançamento contábil no Syrion ERP.

Existem duas situações diferentes:

• Lançamento manual: pode ser alterado ou excluido pela tela de lançamentos, conforme permissão e regra do período.
• Lançamento automático: nasceu de compra, venda, financeiro, estoque ou fiscal. Nesse caso, prefira estornar ou corrigir o documento de origem.

Antes de comecar

Confirme:

• Qual e a origem do lançamento.
• Se o período contábil está aberto.
• Se o lançamento veio de uma rotina operacional.
• Se existe permissão para alterar ou excluir lançamentos.
• Se a correção deve ser feita por exclusão, alteração ou estorno do documento de origem.

Não corrija apenas o efeito contábil

Se o lançamento veio de nota fiscal, pagamento, recebimento, estoque ou faturamento, corrigir somente a contabilidade pode deixar o sistema inconsistente. Volte para a rotina de origem sempre que possível.

Localizar o lançamento

1. Acesse Contabilidade > Lançamentos Contábeis.
2. Use período, busca, documento, histórico ou origem para localizar o lançamento.
3. Confira data, empresa, histórico, origem e valor.
4. Selecione a linha.

Se precisar entender o efeito em uma conta específica, consulte também o Razão antes de alterar qualquer coisa.

Quando alterar

Use Alterar quando o lançamento manual está correto em essencia, mas precisa de ajuste controlado, como:

• Histórico incompleto.
• Documento incorreto.
• Centro de custo ausente.
• Conta errada em uma partida manual.
• Valor informado incorretamente em lançamento manual.

Para criar ou ajustar as partidas, veja Criar lançamento contábil manual.

Quando excluir

Use Excluir apenas quando o lançamento manual não deve existir.

1. Selecione o lançamento.
2. Clique em Excluir.
3. Leia a confirmação.
4. Confirme somente se tiver certeza de que o lançamento deve ser removido.
5. Depois, consulte razão e balancete para conferir o efeito.

Essa ação não deve ser usada como atalho para corrigir documentos operacionais.

Quando estornar pela origem

Quando o lançamento nasceu de outro módulo, corrija pela rotina correspondente:

• Nota fiscal de compra: use Estornar nota de compra importada.
• Pagamento: use Pagar conta a pagar para consultar e cancelar a baixa.
• Recebimento: use Receber conta a receber para consultar e cancelar a baixa.
• NF-e de saída: use Cancelar NF-e de saída.
• Fatura: use Excluir ou cancelar fatura.
• Requisição/devolucao: use Requisitar, retirar e devolver material.
• Fechamento contábil: use Realizar fechamento contábil.

Conferir no razão

Depois de alterar, excluir ou estornar pela origem, use Consultar razão contábil para conferir se débito, crédito e saldo ficaram coerentes.

Conferir no balancete

Use o balancete para validar o efeito final nos saldos do período. O passo a passo está em Consultar balancete.

Bloqueios comuns

• Selecione um lançamento: e necessário selecionar uma linha antes de excluir.
• Período fechado: alteração ou exclusão pode ser bloqueada.
• Lançamento automático: corrija pelo documento de origem.
• Sem permissão: o perfil do usuário pode permitir consulta, mas não exclusão.
• Diferenca entre módulos: se financeiro, estoque ou fiscal continuam com dados antigos, corrija a origem.

Checklist

Antes de encerrar a correção, confirme:

• Origem do lançamento identificada.
• Período contábil revisado.
• Acao escolhida: alterar, excluir ou estornar pela origem.
• Razão conferido.
• Balancete conferido.
• Documento operacional permanece coerente com a contabilidade.