Financeiro

O módulo Financeiro controla contas a pagar, contas a receber, contas correntes, movimentações financeiras, conciliações e relatórios.

Para um passo a passo com prints, consulte os guias Cadastrar conta a pagar, Pagar conta a pagar, Cadastrar conta a receber, Receber conta a receber e Fluxos financeiros e estoque.

Para relatórios financeiros, consulte Relatórios e exportações.

Para cancelamento de pagamentos e recebimentos, consulte Estornos e cancelamentos.

Para conferência mensal, veja Fechar o mês com segurança.

Exemplo de uso

Uma nota de fornecedor pode gerar uma conta a pagar. Quando essa conta é paga, o Syrion ERP registra a baixa, cria a movimentação financeira de saída e pode gerar lançamento contábil. Depois, o gestor confere o efeito no fluxo de caixa e no relatório de contas a pagar.

Como o financeiro se conecta ao sistema

Origem	Efeito financeiro	Outros efeitos possíveis
Nota de fornecedor	Gera conta a pagar.	Estoque e lançamento contábil.
Fatura ou venda	Gera conta a receber.	Receita, impostos, baixa de estoque e contabilidade, conforme configuração.
Pagamento	Baixa conta a pagar.	Movimentação financeira e lançamento contábil.
Recebimento	Baixa conta a receber.	Movimentação financeira e lançamento contábil.
Transferência financeira	Move valor entre contas correntes.	Lançamento contábil entre caixa/banco.

Quando uma baixa já foi registrada, alterações no título podem ser bloqueadas. Cancele ou estorne pela rotina correta antes de editar dados de origem.

Clientes e fornecedores

Cadastre pessoas físicas ou jurídicas que participam das operações da empresa. Esses cadastros são usados em compras, vendas, contas a pagar e contas a receber.

Mantenhá atualizados:

• Documento.
• Endereço.
• Contatos.
• Dados bancários.
• Chaves PIX, quando utilizadas.
• Dados contábeis e fiscais, quando exigidos.

Para o passo a passo com as abas do formulário, veja Cadastrar cliente ou fornecedor.

Contas correntes

Representam caixas, bancos ou contas financeiras usadas para entradas e saídas. Cada baixa ou movimentação deve indicar a conta correta.

Para cadastrar caixa, banco, dados bancários e parâmetros de cobrança, veja Cadastrar conta corrente.

Quando houver contabilização, a conta corrente deve possuir conta contábil vinculada. Sem essa conta, pagamentos, recebimentos ou transferências podem ser bloqueados.

Ano exercício

O ano exercício organiza movimentações e relatórios por competência. Verifique se o ano correto está ativo antes de lançar operações importantes.

Contas a pagar

Use contas a pagar para controlar despesas, compras e compromissos financeiros.

Ações comuns:

• Cadastrar título.
• Pagar título.
• Cancelar título.
• Consultar pagamentos.
• Cancelar pagamento, quando permitido.

Antes de pagar, confira vencimento, valor, fornecedor, conta financeira e centro de custo.

Para cadastro manual de despesas, contratos e obrigações avulsas, veja Cadastrar conta a pagar.

Exemplo: pagar um título

1. Acesse Financeiro > Contas a Pagar.
2. Use busca, situação ou vencimento para localizar o título.
3. Selecione a linhá desejada.
4. Clique em Lançar PGTO.
5. Informe data do pagamento, conta corrente, valor pago e observacoes, quando solicitado.
6. Confirme a operação.
7. Verifique se o título mudou de situação e se a movimentação financeira foi gerada.

Para o fluxo detalhado com consulta e cancelamento da baixa, veja Pagar conta a pagar.

Contas a receber

Use contas a receber para controlar valores de clientes, faturas e vendas.

Ações comuns:

• Cadastrar título.
• Receber título.
• Consultar recebimentos.
• Cancelar recebimento, quando permitido.

Antes de receber, confira cliente, valor, vencimento, conta financeira e documento de origem.

Para cadastro manual de títulos, parcelas e vencimentos, veja Cadastrar conta a receber.

Exemplo: receber um título

1. Acesse Financeiro > Contas a Receber.
2. Localize o título pelo cliente, documento ou vencimento.
3. Selecione a linha.
4. Clique na ação de recebimento.
5. Informe conta corrente, data e valor recebido.
6. Salve e confira a movimentação financeira de entrada.

Para o fluxo detalhado com recebimento parcial, consulta e cancelamento da baixa, veja Receber conta a receber.

Movimentações financeiras

Movimentações registram entradas, saídas, transferências e ajustes financeiros. Algumas são geradas por baixa de contas a pagar ou receber; outras podem ser lançadas manualmente.

Conciliação

A conciliação ajuda a comparar o saldo do sistema com o saldo bancario. Operações conciliadas geralmente possuem restricoes para alteração ou estorno.

Relatórios financeiros

Relatórios disponíveis:

• Fluxo de caixa.
• Recebimentos por cliente.
• Pagamentos por vencimento.
• Demonstrativo financeiro.

Use período e filtros principais para evitar consultas muito amplas.

Bloqueios comuns

Bloqueio	Causa comum	Onde corrigir
Conta a pagar não pode ser alterada	Já possui pagamento ou movimentação financeira.	Cancelar baixa quando permitido.
Conta a receber totalmente recebida	Titulo não possui saldo aberto.	Consultar recebimentos.
Conta corrente sem conta contábil	Caixa/banco não possui conta vinculada.	Cadastro de conta corrente.
Juros, multa ou desconto sem conta	Baixa possui ajustes financeiros sem conta contábil.	Conta informada na baixa ou parâmetros globais.
Conciliação bloqueia alteração	Movimento já foi conciliado/reconciliado.	Corrigir pela rotina de conciliação.

Para diagnostico de contas, veja Corrigir erro de conta contábil ausente.

Cuidados importantes

• Confira empresa, conta corrente, data e valor antes de baixar títulos.
• Evite alterar dados de documentos que já geraram baixas.
• Registre juros, multa e desconto nos campos corretos.
• Revise conciliações antes de cancelar movimentações.
• Compare financeiro e contabilidade antes do fechamento mensal.