Consultar balancete

Use este guia para consultar o balancete contábil do Syrion ERP.

O balancete apresenta saldos por conta em uma visão hierárquica do plano de contas. Ele ajuda a conferir se débitos e créditos do período estão equilibrados e quais contas explicam o resultado.

Entenda antes de usar

O balancete é uma visão resumida dos saldos contábeis por conta. Ele ajuda a verificar se o período está equilibrado e quais contas concentram os valores que depois aparecem em relatórios como DRE e Livro Diário.

Exemplo simples

Se a DRE mostra uma despesa alta, consulte o balancete em grau 5 para identificar qual conta analítica recebeu o valor. Depois abra o razão dessa conta para ver os lançamentos que explicam o saldo.

Impacto no Syrion ERP

• Ajuda a validar saldos antes do fechamento contábil.
• Mostra contas sintéticas e analíticas conforme o grau escolhido.
• Serve como ponte entre visão resumida da contabilidade e investigação detalhada no razão.

Antes de começar

Confirme se você sabe:

• Período inicial e final da consulta.
• Empresa desejada, quando houver mais de uma.
• Grau de detalhamento necessário.
• Conta que precisa ser investigada, caso a consulta seja parte de uma conferência.

Se o plano de contas ainda não estiver revisado, veja Consultar e manter plano de contas.

Abrir o balancete

1. Acesse Contabilidade > Balancete.
2. Selecione a Empresa ou mantenha Todas Empresas, quando aplicável.
3. Escolha o Grau de detalhamento.
4. Informe Data inicial.
5. Informe Data final.
6. Clique em Visualizar Balancete.

O sistema exige data inicial e data final. Se a data inicial for maior que a data final, a consulta será bloqueada.

Escolher o grau

O campo Grau controla até qual nível do plano de contas será exibido.

• Grau 1 ou 2: melhor para uma visão resumida.
• Grau 3 ou 4: bom para análise gerencial.
• Grau 5: melhor para conferência detalhada das contas analíticas.

Quando houver muitas contas, comece com um grau mais alto apenas se você precisar conferir valores conta a conta. Para uma primeira leitura, um grau menor costuma ser mais rápido.

Ler os totais

Depois da consulta, confira os cards superiores:

• Total Débitos (Período): soma dos débitos no intervalo consultado.
• Total Créditos (Período): soma dos créditos no intervalo consultado.
• Diferença (D - C): diferença entre débitos e créditos.
• Verificação: mostra se o período esta equilibrado.

Quando a verificação estiver como Equilibrado (D = C), débitos e créditos do período estão batendo. Se aparecer Desequilibrado, revise lançamentos manuais, documentos de origem e filtros da consulta.

Ler a tabela

A tabela mostra as contas conforme a estrutura do plano de contas:

• Conta: classificação contábil.
• S/A: indica conta sintética ou analítica.
• Cód: código reduzido.
• Nome: nome da conta.
• Saldo Inicial: saldo antes do período.
• Débitos: movimentos a débito no período.
• Créditos: movimentos a crédito no período.
• Saldo Atual: saldo após os movimentos.
• Nat: natureza da conta, débito ou crédito.

Contas sintéticas consolidam valores das contas inferiores. Contas analíticas são as contas que normalmente recebem os lançamentos.

Usar busca

Depois de visualizar o balancete, use a busca para localizar:

• Número da conta.
• Código reduzido.
• Nome da conta.

A busca atua sobre o resultado já carregado. Se mudar empresa, grau ou período, clique novamente em Visualizar Balancete.

Abrir o razão pela conta

Para investigar a composição de uma linha:

1. Clique na conta desejada.
2. Clique em Razão.
3. O Syrion ERP abre o razão contábil com a mêsma conta, período e empresa do balancete.
4. Confira os lançamentos que formam o saldo.

Você também pode dar duplo clique na linha para abrir o razão da conta selecionada.

Para entender a tela de detalhe, veja Consultar razão contábil.

Exportar

Use Exportar para gerar:

• Excel, quando precisar filtrar, somar ou compartilhar a base de conferência.
• PDF, quando precisar arquivar uma versão fechada do relatório.

Antes de exportar, confira empresa, grau e período. O arquivo será gerado com base nos filtros atuais.

Conferencias comuns

Use o balancete para responder perguntas como:

• O período esta equilibrado?
• A conta esperada teve movimento?
• O saldo inicial veio corretamente do período anterior?
• O saldo atual bate com o razão?
• O lançamento manual afetou a conta correta?
• A compra, venda, baixa financeira ou estorno gerou impacto contábil?
• O grau escolhido esta ocultando ou exibindo detalhes demais?

Quando uma conta apresentar saldo inesperado, abra o razão para conferir os lançamentos de origem.

Se o período estiver correto e já revisado pela contabilidade, avance para Realizar fechamento contábil.

Bloqueios comuns

• Período obrigatório: informe data inicial e data final.
• Período inválido: a data inicial não pode ser maior que a data final.
• Nenhuma conta encontrada: revise empresa, período, grau e se existem lançamentos no intervalo.
• Razão sem conta selecionada: selecione uma linha do balancete antes de clicar em Razão.
• Exportação bloqueada: informé um período válido antes de exportar.

Checklist

Antes de concluir a análise, confirme:

• Empresa correta.
• Período correto.
• Grau adequado ao nível de detalhe desejado.
• Débitos e créditos equilibrados.
• Contas sintéticas e analíticas interpretadas corretamente.
• Contas divergentes conferidas no razão.
• Arquivo exportado somente depois de revisar os filtros.