Fluxos financeiros e estoque

Use este guia para orientar usuários do Syrion ERP nos fluxos mais comuns de contas a pagar, contas a receber, movimentações de estoque e requisições de material.

Antes de comecar

Confirme se os cadastros iniciais já existem:

• Empresa ativa.
• Clientes e fornecedores.
• Conta corrente.
• Produtos, unidades e locais de armazenagem. Se o produto ainda não existir, veja Cadastrar produto ou servico. Se o local ainda não existir, veja Cadastrar local de armazenagem.
• Plano de contas e centros de custo.

Os exemplos abaixo usam dados ficticios da base demo:

demo@syrion.local / syrion-demo

Contas a pagar

1. Acesse Financeiro > Contas a Pagar.
2. Use Situação, período de emissão ou período de vencimento para localizar o título.
3. Confira fornecedor, documento, vencimento, valor total e saldo a pagar.
4. Selecione a linha desejada.

No exemplo, o título DOCS-PAG-001 está aberto e pode receber baixa.

Lancar pagamento

1. Com o título selecionado, clique em Lancar PGTO.
2. Confira os dados do título na tabela superior.
3. Informe Data de Pagamento.
4. Selecione a Conta Corrente usada para a saída.
5. Preencha Número do Comprovante quando houver boleto, transferência ou recibo.
6. Revise juros, multa ou desconto quando existirem.
7. Clique em Salvar.

Depois de salvar, o Syrion ERP reduz o saldo do título e registra a movimentação financeira de saída. Se houver parametrizacao contábil, a baixa também pode gerar lançamentos contábeis.

Consultar pagamentos

1. Selecione uma conta que já possui pagamento.
2. Clique em Consultar PGTOs.
3. Confira data, conta corrente, valor principal, descontos, multa, juros e valor pago.
4. Use Cancelar Pagamento apenas quando for necessário estornar a baixa e a operação ainda permitir cancelamento.

No exemplo, o título DOCS-PAG-002 mostra um pagamento já registrado.

Contas a receber

1. Acesse Financeiro > Contas a Receber.
2. Filtre por situação, empresa, emissão ou vencimento.
3. Confira cliente, documento, favorecido, valor total e saldo a receber.
4. Selecione a linha que sera baixada.

No exemplo, o título DOCS-REC-001 está aberto para recebimento.

Lancar recebimento

1. Com o título selecionado, clique em Lancar Recebimento.
2. Confira número, cliente, vencimento e valor principal.
3. Informe Data do Recebimento.
4. Selecione a Conta Corrente do Favorecido.
5. Informe comprovante, desconto, multa ou juros quando aplicável.
6. Clique em Salvar.

Depois de salvar, o Syrion ERP reduz o saldo a receber e registra a movimentação financeira de entrada.

Consultar recebimentos

1. Selecione uma conta já recebida.
2. Clique em Consultar Recebimentos.
3. Confira data, conta corrente, valor principal, desconto, multa, juros e valor recebido.
4. Use Cancelar Recebimento somente quando o recebimento precisar ser estornado.

No exemplo, o título DOCS-REC-002 mostra a baixa já registrada.

Movimentações de estoque

1. Acesse Estoques > Movimentações.
2. Clique em Buscar Produto quando quiser localizar rapidamenté um item por nome ou código.
3. Selecione o produto e o local.
4. Informe data inicial e data final.
5. Confira entradas, saídas, saldo, valor e custo medio.

No exemplo, o produto Adubo NPK 20-05-20 Demo mostra entrada inicial e saída por requisição.

Ajuste de estoque

Use ajuste manual apenas quando a divergencia já foi analisada.

1. Clique em Ajustar.
2. Selecione local, produto, data e natureza da movimentação.
3. Informe histórico claro para auditoria.
4. Preencha quantidade e valor unitario.
5. Informe centro de custo quando a conta contábil exigir.
6. Clique em Salvar.

Ajustes afetam o saldo do produto no local selecionado. Quando houver integração contábil, também podem gerar lançamentos.

Para o fluxo detalhado de ajustes e transferências, consulte Ajustar e transferir estoque.

Transferência de estoque

1. Clique em Transferir.
2. Selecione local de origem e local de destino.
3. Escolha o produto.
4. Informe quantidade e data.
5. Salve a transferência.

Uma transferência deve reduzir o saldo no local de origem e aumentar o saldo no local de destino.

Requisicoes de material

1. Acesse Estoques > Requisicoes.
2. Use busca, situação e período para localizar a requisição.
3. Confira requisitante, data, ano exercício e situação.
4. Selecione uma requisição pendente.

Requisicoes organizam consumo interno e ajudam a rastrear retirada por centro de custo, área ou finalidade.

Para o passo a passo dedicado de criação, retirada, devolucao e encerramento, consulte Requisitar, retirar e devolver material.

Registrar retirada

1. Com a requisição selecionada, clique em Retirar.
2. Informe a data da retirada.
3. Confira produto, unidade, quantidade solicitada e quantidade disponível.
4. Selecione o local da retirada.
5. Informe a quantidade retirada.
6. Clique em Salvar.

Depois de salvar, o Syrion ERP registra a saída de estoque e atualiza a situação da requisição. Se a retirada atender todos os itens, a requisição pode ser marcada como efetivada.

Conferência final

Apos uma baixa financeira, confira:

• Situação do título em contas a pagar ou receber.
• Movimentação financeira gerada na conta corrente.
• Lançamentos contábeis, quando a empresa usa contabilizacao.

Apos um movimento de estoque, confira:

• Saldo por produto e local.
• Histórico da movimentação.
• Situação da requisição, quando a saída veio de pedido interno.
• Relatórios de estoque para validar quantidades e custo medio.

Erros comuns

• Sem conta corrente: cadastre ou habilité uma conta antes de pagar ou receber.
• Sem saldo em estoque: revise entradas, local e produto antes de retirar.
• Centro de custo obrigatório: informe centro de custo quando a conta contábil exigir.
• Período bloqueado: confira o ano exercício e o período contábil.
• Usuário sem permissão: revise perfil e permissões quando uma ação não aparecer.