Consultar razão contábil

Use este guia para consultar as movimentações de uma conta contábil no Syrion ERP.

O razão mostra os lançamentos por conta, com débitos, créditos, saldo inicial e saldo final do período. Ele é uma das principais telas para investigar diferenças contábeis.

Quando a análise partir de saldos consolidados por conta, comece pelo Consultar balancete e abra o razão da conta divergente.

Entenda antes de usar

O razão contábil é o extrato de uma conta contábil. Ele mostra cada débito, crédito e saldo linha a linha, permitindo entender exatamente quais lançamentos formaram o saldo final.

Exemplo simples

Se a conta Banco Itaú mostra saldo diferente do esperado, consulte o razão dessa conta no período. A tabela mostrará pagamentos, recebimentos, transferências, estornos ou lançamentos manuais que movimentaram o saldo.

Impacto no Syrion ERP

• Ajuda a investigar divergências entre documento, relatório e contabilidade.
• Mostra origem dos lançamentos para decidir se a correção deve ser manual ou pela rotina de origem.
• Complementa balancete, DRE e Livro Diário.

Antes de começar

Confirme se você sabe:

• Qual conta contábil será analisada.
• Período inicial e final da consulta.
• Empresa desejada, quando houver mais de uma.
• Centro de custo, quando a análise precisar ser segmentada.

Se a conta ainda não existir ou estiver inativa, revise Consultar e manter plano de contas.

Abrir o razão

1. Acesse Contabilidade > Razão Contábil.
2. Clique em Selecione a Conta Contábil.
3. Escolha a conta desejada.
4. Selecione a Empresa ou mantenha todas, quando aplicável.
5. Selecione o Centro de Custo, quando quiser restringir a consulta.
6. Informe Período Inicial e Período Final.
7. Clique em Visualizar Razão.

Ler os totais

Depois da consulta, confira os cards superiores:

• Saldo Inicial: saldo da conta antes do período consultado.
• Débitos do Período: soma dos débitos no intervalo.
• Créditos do Período: soma dos créditos no intervalo.
• Saldo Final: saldo após aplicar débitos e créditos.

Se o saldo final não bater com o esperado, revise o período, a empresa, o centro de custo e a conta selecionada.

Ler a tabela

A tabela mostra:

• Data do lançamento.
• Lançamento ou número interno.
• Ano Exercício.
• Documento.
• Histórico.
• Origem.
• Débito.
• Crédito.
• Saldo linha a linha.

A coluna Origem ajuda a identificar se o lançamento veio de rotina manual, compra, venda, financeiro, estoque ou estorno.

Usar busca e origem

Depois de visualizar o razão:

1. Use a busca para procurar por histórico, documento ou lote.
2. Selecione uma linha para abrir, alterar, copiar ou excluir quando for lançamento manual e houver permissão.
3. Use o atalho de origem para voltar ao documento operacional, quando a origem estiver disponível.

Para corrigir lançamentos, veja Excluir ou estornar lançamento contábil.

Exportar

Use Exportar para gerar:

• Excel, quando precisar analisar, filtrar ou enviar para conferências internas.
• PDF, quando precisar arquivar ou compartilhar uma versão fechada.

Antes de exportar, confira se filtros e período estão corretos.

Conferencias comuns

Use o razão para responder perguntas como:

• Esta conta recebeu o lançamento esperado?
• O documento foi contabilizado na data correta?
• O valor entrou como débito ou crédito?
• O saldo ficou coerente depois do estorno?
• O centro de custo foi informado corretamente?
• A origem operacional está correta?

Bloqueios comuns

• Selecione uma conta contábil: o razão exige uma conta antes da consulta.
• Período ausente: informe data inicial e final.
• Sem lançamentos: revise conta, empresa, centro de custo e período.
• Centro de custo inválido: o filtro pode não pertencer a empresa selecionada.
• Alteração bloqueada: lançamentos automáticos devem ser corrigidos pela origem.

Checklist

Antes de concluir a análise, confirme:

• Conta correta.
• Empresa correta.
• Período correto.
• Centro de custo correto, quando usado.
• Débitos e créditos revisados.
• Saldo final comparado com a expectativa.
• Origem investigada quando houver divergência.