Relatórios e exportações

Use este guia para orientar usuários do Syrion ERP na consulta de relatórios, aplicação de filtros, leitura dos totais e exportação de arquivos.

Para uma conferência completa depois de compra, pagamento e estorno, consulte Conferir compra, pagamento e estorno nos relatórios.

Entenda antes de usar

Relatórios mostram uma leitura filtrada dos dados do Syrion ERP. O mêsmo documento pode aparecer de formas diferentes conforme data, status, empresa, conta, centro de custo ou origem usada no filtro.

Exemplo simples

Uma conta a pagar pode aparecer no relatório por vencimento mêsmo antes de ser paga. Já o fluxo de caixa só deve mostrar impacto quando existir baixa financeira. Por isso, comparar relatórios exige entender a data e o status usados em cada um.

Impacto no Syrion ERP

• Ajuda a conferir saldos, pendências, vencimentos, estoque e resultado.
• Exportações devem ser feitas só depois de validar filtros na tela.
• Divergências entre relatórios normalmente exigem revisar período, status, origem e documento.

Antes de começar

Confirme se existem dados no período que será consultado:

• Compras, vendas, faturas ou movimentações financeiras.
• Movimentações de estoque.
• Lançamentos contábeis.
• Cadastros de empresa, cliente, fornecedor, produto, conta e centro de custo.

Os exemplos abaixo usam dados fictícios da base demo:

demo@syrion.local / syrion-demo

Padrão das telas de relatório

Quase todos os relatórios seguem a mêsma lógica:

1. Acesse o relatório pelo menu.
2. Informe período ou data base.
3. Escolha empresa, cliente, fornecedor, produto, conta ou centro de custo quando precisar restringir a consulta.
4. Clique em Aplicar Filtros.
5. Confira os cards de resumo antes de analisar a tabela.
6. Use Atualizar para recarregar a consulta com os mêsmos filtros.
7. Exporte apenas depois de confirmar que o resultado na tela está correto.

Fluxo de caixa

1. Acesse Financeiro > Relatórios > Fluxo de Caixa.
2. Informe Data Inicial e Data Final.
3. Filtre por empresa ou conta corrente quando necessário.
4. Clique em Aplicar Filtros.
5. Confira entradas, saídas, saldo líquido e saldo final projetado.
6. Analise a tabela de movimentações para entender a origem de cada valor.

Use este relatório para acompanhar entradas, saídas e saldo do período. Ele ajuda a conferir baixas de contas a pagar, recebimentos, movimentações manuais e saldo por conta corrente.

Contas a receber por cliente

1. Acesse Financeiro > Relatórios > Contas a Receber por Cliente.
2. Informe a Data Base.
3. Filtre por empresa, cliente ou status.
4. Clique em Aplicar Filtros.
5. Confira total em aberto, vencidos, a vencer e distribuição por faixa.

Use este relatório para acompanhar inadimplência, concentração por cliente e títulos que precisam de cobrança.

Contas a pagar por vencimento

1. Acesse Financeiro > Relatórios > Contas a Pagar por Vencimento.
2. Informe a Data Base.
3. Filtre por empresa, fornecedor ou status.
4. Clique em Aplicar Filtros.
5. Confira totais vencidos, a vencer e concentração por fornecedor.

Use este relatório para planejar pagamentos e identificar pressão de caixa por vencimento.

Movimentação de estoque

1. Acesse Estoques > Relatórios > Movimentação por Item/Local.
2. Informe data inicial e data final.
3. Filtre por empresa, local de armazenagem ou produto.
4. Clique em Aplicar Filtros.
5. Confira quantidades de entrada, saída, saldo, custo e agrupamentos.

Use este relatório para investigar divergências de saldo, consumo por local e histórico de um produto.

Itens abaixo do mínimo

1. Acesse Estoques > Relatórios > Itens Abaixo do Mínimo.
2. Informe a data de corte.
3. Filtre por empresa, local, produto ou severidade.
4. Clique em Aplicar Filtros.
5. Confira quantidade em falta, valor estimado e severidade.

Use este relatório para priorizar reposição de estoque. Itens críticos devem ser revisados com compras, almoxarifado ou responsável pela operação.

Curva ABC

1. Acesse Estoques > Relatórios > Curva ABC.
2. Informe período.
3. Escolha o critério, como valor de saída.
4. Revise os limites das classes A e B quando necessário.
5. Clique em Aplicar Filtros.
6. Confira classificação, participação e acumulado.

Use a Curva ABC para identificar quais produtos concentram maior valor ou movimentação. Itens de classe A geralmente merecem controle mais frequente.

Notas fiscais de compra

1. Acesse Compras > Relatórios > Notas Fiscais de Compra.
2. Informe período.
3. Filtre por empresa, fornecedor ou status.
4. Clique em Aplicar Filtros.
5. Confira quantidade de notas, valor total, status e fornecedor.

Use este relatório para acompanhar entradas fiscais, compras por fornecedor e notas pendentes de lançamento.

Itens de notas fiscais de compra

1. Acesse Compras > Relatórios > Itens de NF de Compra.
2. Informe período.
3. Filtre por fornecedor, produto ou destino.
4. Clique em Aplicar Filtros.
5. Confira quantidade, valor unitário, valor total e destino dos itens.

Use este relatório quando a análise precisa chegar no nível de produto, não apenas no cabecalho da nota.

Vendas

1. Acesse Faturamento > Relatórios > Vendas.
2. Informe data inicial e data final.
3. Filtre por empresa, cliente, produto ou status.
4. Clique em Aplicar Filtros.
5. Confira detalhamento dos itens vendidos e totais do período.

Use este relatório para analisar vendas por cliente, produto, status fiscal e período.

Livro diário

1. Acesse Contabilidade > Relatórios > Livro Diário.
2. Informe período.
3. Filtre por empresa ou texto do histórico/documento.
4. Clique em Aplicar Filtros.
5. Confira lançamentos, documentos, historicos, débitos e créditos.

Use o Livro Diário para auditar lançamentos contábeis do período. Quando o lançamento tiver origem em outro módulo, investigue a tela de origem antes de alterar qualquer registro.

Para o passo a passo completo de leitura e conferência com DRE, balancete e razão, veja Gerar DRE e livro diário.

DRE contábil

1. Acesse Contabilidade > Relatórios > DRE Contábil.
2. Informe período.
3. Filtre por empresa ou centro de custo.
4. Clique em Aplicar Filtros.
5. Confira receita, custos, despesas e resultado.

Use a DRE para analisar resultado contábil. A interpretação dos sinais e agrupamentos deve seguir a configuração do plano de contas da empresa.

Para o passo a passo completo de filtros, gráficos, Livro Diário e exportação, veja Gerar DRE e livro diário. Para comparar receitas, despesas e resultado por centro, veja Analisar centro de custo.

Exportar relatórios

1. Aplique os filtros do relatório.
2. Revise os cards e a tabela.
3. Clique em Exportar ou no botão direto de exportação.
4. Escolha o formato disponível.
5. Aguarde a geração do arquivo.

Formatos comuns:

• CSV: bom para abrir em planilhas simples ou importar em outros sistemas.
• XLSX/Excel: melhor para análise em planilha com colunas organizadas.
• PDF: melhor para conferência, envio e arquivamento.

Algumas exportações são geradas em segundo plano. Quando isso acontecer, aguarde a mensagem de conclusão antes de tentar baixar novamente.

Conferência antes de exportar

Antes de enviar um relatório para outra pessoa, confira:

• Período ou data base.
• Empresa selecionada.
• Status dos documentos.
• Cliente, fornecedor, produto, conta ou centro de custo.
• Se a tela possui paginação.
• Se o total exibido condiz com a rotina de origem.

Erros comuns

• Relatório sem dados: confira período, empresa, status e permissão do usuário.
• Valor diferente da tela de origem: revise filtros, documentos cancelados, estornos e data de competencia.
• Exportação desabilitada: aplique filtros e aguarde o relatório carregar.
• Arquivo muito grande: reduza o período ou use filtros mais específicos.
• Dados desatualizados: clique em Atualizar depois de alterar documentos de origem.
• Usuário sem permissão: revise o perfil quando o relatório ou a exportação não aparecer.