Cadastrar conta a pagar

Use este guia quando for preciso criar manualmente uma obrigação financeira no Syrion ERP, sem partir de uma nota fiscal de fornecedor.

Este fluxo e indicado para despesas avulsas, contratos recorrentes, saldos iniciais, reembolsos, servicos sem nota importada ou compromissos que precisam entrar no financeiro antes do pagamento.

Antes de comecar

Confirme se já existem:

• Empresa sacada ativa.
• Fornecedor cadastrado. Se ainda não existir, veja Cadastrar cliente ou fornecedor.
• Ano exercício aberto.
• Moeda cadastrada.
• Forma de cobrança definida, quando a empresa controlar esse campo.
• Conta contábil de débito e centro de custo, quando a contabilizacao exigir. Se ainda não existir, veja Cadastrar centro de custo.
• Permissão de acesso a Financeiro > Contas a Pagar.

Evite duplicidade

Se a obrigação veio de uma nota fiscal de fornecedor, prefira lançar a conta a pagar pela própria nota. Criar um título manual para uma nota já lançada pode duplicar o saldo a pagar.

Abrir contas a pagar

1. Acesse Financeiro > Contas a Pagar.
2. Use a busca e os filtros para verificar se o documento ainda não existe.
3. Confira fornecedor, documento, vencimento, valor e situação dos títulos encontrados.
4. Clique em Incluir.

Preencher o título

Preencha os campos principais:

• Sacado (Empresa): empresa que assumira a obrigação.
• Fornecedor: pessoa ou empresa que receberá o pagamento.
• Documento: número da fatura, contrato, recibo, boleto, ordem interna ou referencia combinada.
• Parcelas: quantidade de vencimentos que o sistema deve gerar.
• Data de Emissão: data de criação, recebimento ou competencia do documento.
• Ano Exercício: exercício financeiro/contábil da operação.
• Moeda: moeda do título.
• Forma de Cobranca: boleto, pix, deposito, cheque, dinheiro ou outra forma usada internamente.
• Valor Principal: valor original da obrigação.
• Juros Provisionados: juros previstos, quando houver.
• Observacoes: contexto que ajude a auditoria e a aprovacao do pagamento.

O Valor Total e calculado a partir do principal e dos juros provisionados.

Ajustar parcelas e vencimentos

Quando a conta for parcelada, o Syrion ERP monta a grade de parcelas automaticamente.

1. Confira a coluna Vencimento de cada parcela.
2. Use Editar Vencimentos para aplicar uma frequencia rápida, como semanal, quinzenal, mensal, bimestral, trimestral, semestral ou anual.
3. Ajuste manualmente as datas quando o contrato ou boleto tiver vencimentos específicos.
4. Confira se a soma das parcelas fecha com o valor total.

Para compromissos recorrentes, padronize o documento de forma facil de localizar, como ALUGUEL-2026-05, CONTRATO-001/01 ou outro identificador interno.

Revisar contabilizacao

Na grade de contabilizacao, informe a conta que receberá o débito da despesa, custo, ativo, adiantamento ou outra classificação definida pela contabilidade.

• Clique em Selecionar conta contábil de débito.
• Escolha uma conta analítica ativa.
• Informe o centro de custo quando a conta exigir.
• Evite contas genéricas sem orientação da contabilidade.

Se o sistema bloquear o salvamento por falta de centro de custo, selecione o centro correspondenté a empresa sacada e tente novamente.

Salvar e conferir

1. Clique em Salvar.
2. Volte para a listagem de Contas a Pagar.
3. Busque pelo número do documento cadastrado.
4. Confira fornecedor, vencimento, valor total, saldo a pagar e situação.
5. Se houver mais de uma parcela, confira se todas foram criadas com os vencimentos esperados.

Pagar depois do cadastro

Quando chegar a data de pagamento, siga o guia Pagar conta a pagar.

O pagamento gera os efeitos financeiros esperados:

• Atualiza o saldo do título.
• Registra a movimentação de saída na conta corrente.
• Permite consulta e cancelamento da baixa, quando permitido.
• Alimenta relatórios financeiros e contábeis.

Conferir em relatórios

Use os relatórios para validar a operação:

• Financeiro > Contas a Pagar: título criado, vencimento e saldo.
• Financeiro > Movimentações: saída financeira depois do pagamento.
• Relatórios > Financeiro: contas a pagar por vencimento, fluxo de caixa e demonstrativos.
• Contabilidade > Lançamentos Contábeis: lançamentos gerados, quando aplicável.

Bloqueios comuns

• Fornecedor não aparece: confira se o cadastro esta marcado como fornecedor.
• Ano exercício indisponivel: revise se o exercício esta cadastrado e aberto.
• Salvamento bloqueado por contabilizacao: informe conta de débito e centro de custo obrigatórios.
• Documento bloqueado: contas originadas de nota fiscal de compra podem ter o documento travado para preservar o vínculo da origem.
• Titulo já pago ou parcial: alterações podem ser bloqueadas. Cancele o pagamento apenas quando a regra da empresa permitir.
• Conta duplicada: confira se a obrigação não foi criada por nota fiscal, importação XML ou outro usuário.

Checklist

Antes de considerar o cadastro concluído, confirme:

• Documento único e facil de localizar.
• Fornecedor correto.
• Empresa sacada correta.
• Valor principal e juros revisados.
• Parcelas e vencimentos conferidos.
• Conta contábil de débito preenchida quando exigida.
• Centro de custo preenchido quando exigido.
• Titulo localizado na listagem depois de salvar.