Receber conta a receber

Use este guia quando o cliente pagou um título e a equipe precisa registrar a entrada no financeiro do Syrion ERP.

Se o título ainda não existe porque a cobrança será manual, cadastre primeiro em Cadastrar conta a receber.

Este fluxo cobre três tarefas do dia a dia:

• Localizar uma conta a receber em aberto.
• Lançar o recebimento total ou parcial.
• Consultar e cancelar recebimentos quando for necessário corrigir uma baixa.

Entenda antes de usar

No financeiro, baixar uma conta a receber significa registrar que o cliente pagou um título, total ou parcialmente. A baixa reduz o saldo a receber e cria uma entrada financeira na conta corrente selecionada.

Exemplo simples

Um cliente tem uma fatura de R$ 2.000,00 e paga R$ 1.200,00 hoje. O Syrion ERP registra uma baixa parcial de R$ 1.200,00, mantém R$ 800,00 em aberto e permite consultar esse histórico depois.

Impacto no Syrion ERP

• Atualiza o status do título para recebido ou parcial.
• Gera entrada financeira, quando a rotina está configurada para isso.
• Pode aparecer no fluxo de caixa, contas a receber por cliente e livro diário.
• Se a baixa estiver errada, o cancelamento pode ser bloqueado por conciliação ou fechamento.

Antes de começar

Confirme se já existem:

• Empresa ativa.
• Cliente cadastrado.
• Conta corrente para receber o valor. Se ainda não existir, veja Cadastrar conta corrente.
• Conta a receber aberta.
• Permissão de acesso a Financeiro > Contas a Receber.

Na base demo, você pode usar os títulos DOCS-REC-001 e DOCS-REC-002.

Localizar o título

1. Acesse Financeiro > Contas a Receber.
2. Use a busca para procurar pelo número do documento, cliente ou observação.
3. Use os filtros de situação, emissão ou vencimento quando houver muitos títulos.
4. Confira cliente, vencimento, valor total, saldo a receber e status.
5. Selecione a linhá que será baixada.

No exemplo, o título DOCS-REC-001 está aberto e possui saldo disponível para recebimento.

Quando o título veio de uma fatura

Se a conta a receber foi gerada por Faturamento > Faturamentos, evite editar o título manualmente sem revisar a origem. Primeiro confira a fatura e a NF-e relacionada.

Lançar recebimento

1. Com a conta selecionada, clique em Lançar Recebimento.
2. Revise os dados da conta na tabela do diálogo.
3. Informe Data do Recebimento.
4. Selecione a Conta Corrente do Favorecido.
5. Informe Número do Comprovante quando houver identificador de PIX, transferência, boleto ou recibo.
6. Preenchá desconto, juros, multa ou acréscimos somente quando fizerem parte da negociacao.
7. Confira o valor recebido.
8. Clique em Salvar.

Depois de salvar, o Syrion ERP reduz o saldo a receber. Se o valor quitou o título, o status muda para recebido. Se o valor foi menor que o saldo, o título permanece parcial.

Recebimento parcial

Use recebimento parcial quando o cliente pagou somente parte do valor.

1. Selecione o título aberto.
2. Clique em Lançar Recebimento.
3. Informe o valor efetivamente recebido.
4. Salve.
5. Confira se o saldo restánte continua no contas a receber.

O recebimento parcial ajuda a manter o histórico real dos pagamentos, sem alterar o valor original do título.

Consultar recebimentos

1. Selecione uma conta que já possui recebimento.
2. Clique em Consultar Recebimentos.
3. Confira data, conta corrente, comprovante, valor principal, desconto, multa, juros e valor recebido.
4. Revise o saldo atual mostrado no resumo.

No exemplo, o título DOCS-REC-002 mostra uma baixa já registrada.

Cancelar recebimento

1. Abra Consultar Recebimentos.
2. Selecione o recebimento que precisa ser cancelado.
3. Clique em Cancelar Recebimento.
4. Leia a confirmação.
5. Confirme somente se a baixa realmente precisa ser estornada.

Depois do cancelamento, o valor volta para o saldo a receber do título. Quando a baixa gerou movimentação financeira ou lançamento contábil, esses efeitos também podem ser revertidos conforme a regra da rotina.

Movimentação conciliada

Se a movimentação financeira já foi conciliada, o sistema pode bloquear o cancelamento. Nesse caso, revise a conciliação antes de tentar estornar o recebimento.

Conferir se deu certo

Depois de receber ou cancelar um recebimento, confira:

• Financeiro > Contas a Receber: status e saldo do título.
• Financeiro > Movimentações: entrada financeira gerada ou removida.
• Relatórios > Financeiro > Fluxo de Caixa: impacto no caixa do período.
• Relatórios > Financeiro > Contas a Receber por Cliente: saldo por cliente.
• Contábilidade > Livro Diário: lançamentos gerados ou estornados, quando houver integração contábil.

Problemas comuns

O botão de recebimento não está disponível

Confira se a conta está aberta ou parcial. Contas recebidas, canceladas ou sem permissão de alteração podem bloquear a ação.

Não aparece conta corrente para selecionar

Cadastre ou habilite uma conta em Financeiro > Contas Correntes.

Valor recebido incorreto

Consulte os recebimentos, cancele a baixa incorreta quando permitido e registre novamente com os valores corretos.

O recebimento não apareceu no fluxo de caixa

Confira se a baixa foi salva, se a data de recebimento está dentro do período filtrado e se a movimentação financeira foi gerada.

Checklist

Antes de encerrar a rotina, valide:

• O título correto foi selecionado.
• Data, conta corrente e comprovante foram preenchidos corretamente.
• Juros, multa, desconto e acréscimos foram revisados.
• O saldo do título ficou correto.
• A movimentação financeira reflete a entrada.
• O relatório financeiro mostra o mesmo resultado.