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Criar lançamento contábil manual

Use este guia para registrar lançamentos contábeis manuais no Syrion ERP, com partidas de débito e crédito.

Lançamentos manuais devem ser usados para ajustes controlados pela contabilidade. Quando o lançamento nasceu de compra, venda, estoque ou financeiro, prefira corrigir o documento de origem.

Para corrigir ou remover um lançamento existente, veja Excluir ou estornar lançamento contábil.

Antes de comecar

Confirme se já existem:

  • Plano de contas revisado. Se necessário, veja Consultar e manter plano de contas.
  • Ano exercício ativo.
  • Empresa correta.
  • Centro de custo cadastrado, quando a conta exigir. Veja Cadastrar centro de custo.
  • Período contábil aberto.
  • Permissão para acessar Contabilidade > Lançamentos Contábeis.

Abrir lançamentos contábeis

Listagem de lançamentos contábeis

  1. Acesse Contabilidade > Lançamentos Contábeis.
  2. Use os filtros para verificar se o lançamento já existe.
  3. Confira data, documento, histórico, origem, valor e situação.
  4. Clique em Incluir.

Preencher o cabecalho

Formulário de lançamento contábil manual

Preencha:

  • Data de Referencia: data contábil do lançamento.
  • Ano Exercício: exercício em que o lançamento sera registrado.
  • Empresa: empresa vinculada ao lançamento.
  • Documento: número, referencia interna ou comprovante, quando houver.
  • Histórico: descrição clara do motivo do lançamento.

O histórico deve permitir que outra pessoa entenda o lançamento depois, sem depender de memoria ou conversas paralelas.

Incluir partidas

Uma partida é uma linha do lançamento contábil. Ela informa qual conta contábil será movimentada, qual valor entra em débito ou crédito e, quando necessário, qual centro de custo explica aquela operação.

Na prática, o lançamento manual só fica correto quando as partidas contam a história completa da movimentação. Por exemplo, se a empresa registrar uma despesa de aluguel de R$ 2.000,00, uma partida pode lançar o débito em Despesa com Aluguel e outra partida pode lançar o crédito em Banco ou Caixa. O total de débitos e créditos precisa ser igual para o sistema entender que o lançamento está equilibrado.

O impacto das partidas aparece no razão, no balancete, no DRE e nos relatórios contábeis. Por isso, evite usar contas genéricas sem orientação da contabilidade.

Na grade Débitos e Créditos:

  1. Clique em Incluir para adicionar uma partida.
  2. Selecione a Conta contábil.
  3. Informe Centro de Custo quando a conta exigir.
  4. Informe Cliente / Fornecedor quando ajudar a rastrear a origem.
  5. Preencha valor em Débito ou Crédito.
  6. Repita até que o total de débitos seja igual ao total de créditos.

Cada linha deve ter valor em apenas um lado: débito ou crédito. Quando você informa débito, o crédito da mesma linha é zerado, e o inverso também ocorre.

Conferir equilíbrio

Antes de salvar, confira os totais da grade:

  • Total de débitos.
  • Total de créditos.
  • Histórico.
  • Data de referencia.
  • Empresa.
  • Centro de custo nas contas obrigatórias.

O Syrion ERP bloqueia o salvamento quando os débitos e créditos não estão balanceados.

Salvar e conferir

  1. Clique em Salvar.
  2. Volte para a listagem de lançamentos.
  3. Busque pelo documento ou histórico.
  4. Confira valor, data e origem manual.
  5. Consulte o efeito no razão ou balancete.

Conferir no razão

Razão contábil

Use o razão para verificar as partidas de uma conta específica. O passo a passo está em Consultar razão contábil.

Conferir no balancete

Balancete contábil

Use o balancete para conferir se o lançamento afetou os saldos esperados no período. O passo a passo está em Consultar balancete.

Bloqueios comuns

  • Informe a data de referencia: a data contábil e obrigatória.
  • Selecione o ano exercício: o lançamento precisa estar em um exercício ativo.
  • Selecione a empresa: empresa e obrigatória.
  • Informe o histórico: histórico e obrigatório.
  • Inclua ao menos uma partida: o lançamento precisa ter contas e valores.
  • Debitos e créditos devem estar balanceados: os totais precisam ser iguais.
  • Centro de custo obrigatório: a conta selecionada exige centro de custo.
  • Período fechado: lançamentos retroativos podem ser bloqueados pelo fechamento contábil.

Checklist

Antes de considerar o lançamento correto, confirme:

  • Data e empresa corretas.
  • Histórico claro.
  • Documento preenchido quando houver referencia.
  • Contas contábeis corretas.
  • Debitos e créditos balanceados.
  • Centro de custo preenchido quando exigido.
  • Razão e balancete conferidos.