Estornar nota de compra importada

Use este guia quando uma nota fiscal de compra importada por XML já foi lançada e precisa ter seus efeitos revertidos no Syrion ERP.

Antes de estornar, confira os efeitos gerados em Conferir efeitos da nota importada. Se a conta a pagar já foi paga, siga também Pagar conta a pagar para consultar e cancelar a baixa antes do estorno da nota.

Quando usar

Use o estorno quando a nota já esta lançada e não pode ser corrigida apenas editando os dados da nota.

Exemplos:

• Produto ou local de estoque lançado incorretamente.
• Valor ou parcela conferido errado depois do lançamento.
• Conta contábil incorreta nos efeitos gerados.
• Nota importada por engano.
• Documento fiscal recebido que não deve permanecer nos controles internos.

Estorno não e exclusão

O estorno preserva o histórico da nota e cria movimentos de reversao. Use exclusão apenas para registros que ainda não geraram efeitos operacionais.

O que o estorno pode reverter

Ao estornar uma nota de compra lançada, o Syrion ERP pode:

• Marcar a nota como Estornada.
• Cancelar contas a pagar abertas ou vencidas ligadas a nota.
• Gerar saída de estoque para reverter a entrada original.
• Gerar lançamentos contábeis de estorno com partidas invertidas.
• Manter rastreabilidade entre nota original, movimentos e lançamentos.

Antes de estornar

Confira:

• A nota esta com situação Lancado em Contas a Pagar.
• A conta a pagar vinculada não possui pagamento pendente de cancelamento.
• A movimentação financeira não esta conciliada.
• O período contábil da data de estorno está aberto.
• O estoque ainda possui saldo suficiente para reverter a entrada.
• A data do estorno não e anterior a movimentações posteriores que impedem a saída.

Localizar a nota lançada

1. Acesse Compras > Notas Fiscais de Compra.
2. Localize a nota pelo número, fornecedor ou chave de acesso.
3. Confira se a situação esta como Lancado em Contas a Pagar.
4. Selecione a linha da nota.

No exemplo, a nota 990002 esta lançada e pode ser selecionada para estorno.

Abrir o estorno

1. Com a nota selecionada, clique em Estornar.
2. Informe a Data do estorno.
3. Confira se a data respeita o fechamento contábil.
4. Clique em Confirmar estorno apenas depois da conferência.

A data do estorno é usada nos movimentos de estoque e nos lançamentos contábeis de reversao.

Data do estorno

Evite escolher uma data anterior a retiradas, transferências ou consumos do produto. Se o estoque não tiver saldo suficiente naquela data, o estorno pode ser bloqueado.

Se existir pagamento vinculado

Quando a conta a pagar da nota já possui pagamento, cancele a baixa antes de estornar a nota:

1. Acesse Financeiro > Contas a Pagar.
2. Localize a conta gerada pela nota.
3. Selecione a conta.
4. Clique em Consultar PGTOs.
5. Marque o pagamento.
6. Clique em Cancelar Pagamento.
7. Confirme somente se a baixa realmente deve ser revertida.

Depois disso, volte para Compras > Notas Fiscais de Compra e tente estornar a nota novamente.

Baixa conciliada

Se o pagamento estiver conciliado, o cancelamento da baixa pode ser bloqueado. Revise a conciliação da conta corrente antes de tentar cancelar o pagamento.

Confirmar o estorno

Depois de confirmar, aguarde a mensagem de sucesso.

Confira:

• A nota não deve mais ser tratada como lançada para novas baixas.
• As contas a pagar abertas vinculadas devem ficar canceladas.
• Os movimentos de estoque devem mostrar a saída de estorno.
• A contabilidade deve mostrar lançamento de estorno, quando havia lançamento original.

Conferir estoque

Em Estoques > Movimentações, pesquise pelo produto e local da nota.

Procuré uma saída com documento parecido com EST-NF-<numero da nota> e histórico de estorno da NF de compra.

Confira:

• Produto.
• Local.
• Data de referencia.
• Natureza Saída.
• Quantidade estornada.
• Saldo final.

Se a saída não aparecer, confira se o item original movimentava estoque. Itens de consumo direto podem gerar apenas efeitos contábeis e financeiros.

Conferir contabilidade

Em Contabilidade > Lançamentos Contábeis, pesquise pelo número da nota.

O lançamento de estorno deve aparecer com origem ESTORNO_NF_COMPRA ou histórico indicando estorno da NF de compra.

Confira:

• Data de referencia.
• Documento.
• Valor.
• Partidas invertidas em relacao ao lançamento original.

Se o período estiver fechado, o sistema pode bloquear o estorno antes de gerar a reversao contábil.

Conferir financeiro

Em Financeiro > Contas a Pagar, pesquise pelo documento gerado pela nota.

Depois do estorno:

• Contas abertas ou vencidas ligadas a nota devem ficar canceladas.
• Contas pagas exigem cancelamento do pagamento antes do estorno.
• O título não deve aparecer como pendente nos relatórios de contas a pagar.

Bloqueios comuns

Somente notas lançadas podem ser estornadas

Abra a listagem de compras e confira a situação. Notas não lançadas ainda podem ser alteradas ou excluidas conforme permissão.

Existem pagamentos vinculados

Consulte a conta a pagar, cancele os pagamentos e tente novamente. Se o pagamento estiver conciliado, revise a conciliação primeiro.

Período contábil fechado

Usé uma data de estorno permitida ou reabra o período conforme processo da contabilidade.

Estoque insuficiente

O produto pode ter sido consumido, transferido ou retirado depois da entrada. Reponha ou reverta as movimentações posteriores antes de estornar a nota.

Checklist final

Considere o estorno concluído quando:

• A nota esta marcada como estornada.
• Não ha conta a pagar pendente ligada a nota.
• O estoque mostra a saída de estorno para itens de estoque.
• A contabilidade mostra a reversao, quando aplicável.
• Os relatórios do período não exibem a obrigação como aberta.

Depois do estorno, refaca o lançamento correto somente se a nota ainda precisar permanecer no sistema.

Para validar os efeitos gerados pela reversao, siga Conferir efeitos do estorno da nota de compra.