Corrigir erro de conta contábil ausente

Use este guia quando uma operação for bloqueada por falta de conta contábil, parâmetro, conta de cliente/fornecedor, conta corrente ou centro de custo.

Entenda antes de corrigir

Quando o Syrion ERP pede uma conta contábil, ele está tentando registrar o efeito contábil da operação. Uma compra, uma baixa financeira, uma retirada de estoque ou uma venda não afetam apenas a tela onde foram feitas; elas também podem gerar lançamentos e relatórios.

Não escolhá qualquer conta apenas para destravar a operação. Uma conta errada pode fazer uma despesa aparecer no grupo incorreto, deixar estoque inconsistente, distorcer DRE ou dificultar o fechamento contábil.

Exemplo simples

Se uma retirada de material para consumo não tiver conta de consumo no item, no grupo do produto ou no parâmetro global, o sistema pode bloquear a retirada. A correção é informar a conta correta de consumo, não selecionar uma conta genérica sem validação.

Impacto no Syrion ERP

• A conta escolhida pode gerar partidas contábeis automáticas.
• A regra pode vir do produto, grupo, cliente, fornecedor, conta corrente, documento ou parâmetro.
• Se a conta exigir centro de custo, a rotina também pode pedir essa informação.

Como o sistema escolhe a conta

O Syrion ERP costuma procurar a conta mais específica antes de usar uma conta padrão.

Exemplos:

Rotina	Onde conferir
Retirada de requisição	Item da requisição, grupo do produto e parâmetros de consumo/estoque.
Ajuste de estoque	Parâmetros de ajuste de estoque e estoque.
Compra de fornecedor	Produto, grupo, fornecedor, parâmetros e conta a pagar.
Faturamento	Cliente, item/documento e parâmetro de receita.
Pagamento	Conta a pagar, conta corrente e parâmetros de juros/multa/desconto.
Recebimento	Cliente, conta a receber e conta corrente.

Mensagens comuns

Mensagem ou situação	Onde corrigir
Parâmetro de conta não configurado	Configurar parâmetros do sistema.
Conta contábil configurada em parâmetro não foi encontrada	Troque o parâmetro para uma conta existente.
Conta precisa ser analítica de grau 5	Selecione conta de último nível no plano de contas.
Cliente não possui conta contábil a receber	Cadastro do cliente/fornecedor.
Conta corrente sem conta contábil vinculada	Cadastro de conta corrente.
Centro de custo obrigatório	Informe centro de custo ou revise a conta contábil.
Item/grupo sem conta de estoque ou consumo	Cadastro do produto ou grupo de produto.

Passo a passo

1. Leia a mensagem completa.
2. Identifique a rotina: estoque, financeiro, compra, faturamento ou contábilidade.
3. Verifique se a conta deveria estár no item, grupo, cliente, fornecedor, conta corrente ou documento.
4. Se não houver conta específica, revise o parâmetro global.
5. Confirme se a conta existe, está ativa e é analítica de grau 5.
6. Confira se a conta exige centro de custo.
7. Tente a operação novamente.

Parâmetros mais importantes

• conta_estoque_credito_id.
• conta_consumo_debito_id.
• conta_ajuste_estoque_id.
• conta_cmv_id.
• conta_receita_vendas_id.
• conta_juros_pagar_id.
• conta_multa_pagar_id.
• conta_desconto_obtido_id.

Veja a função de cada um em Configurar parâmetros do sistema.

Cuidados

• Não escolhá uma conta apenas para desbloquear a tela.
• Confirme a conta com a contábilidade.
• Evite alterar parâmetros durante fechamento.
• Lembre que parâmetros costumam afetar novas operações.
• Se o documento já foi contábilizado, pode ser necessário estorno ou ajuste pela origem.

Checklist

• Mensagem lida.
• Rotina identificada.
• Conta específica conferida.
• Parâmetro global conferido.
• Conta ativa e grau 5.
• Centro de custo revisado.
• Responsável contábil validou quando necessário.